Australian Vintage Ltd

Informe acción CHIA:AVG

Capitalización de mercado: AU$44.5m

Australian Vintage Valoración

¿Está AVG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVG (A$0.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.7)

Muy por debajo del valor justo: AVG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVG?

Métrica clave: Como AVG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AVG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AVG?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasAU$260.59m
Capitalización bursátilAU$44.48m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AVG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AVG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.2m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.3xn/aAU$39.0m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$57.9m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales vs. Similares: AVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AVG con el de otras empresas de la industria Global Beverage ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.7x6.9%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.90m
AVG 0.2xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.7x11.2%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.90m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Australian Beverage (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AVG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AVG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AVG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.14
AU$0.28
+103.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.15
AU$0.28
+83.3%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.15
AU$0.31
+106.7%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.16
AU$0.31
+90.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.36
AU$0.52
+42.5%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.48
+28.9%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+25.2%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Jul ’24AU$0.41
AU$0.61
+50.6%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.364
Apr ’24AU$0.54
AU$0.67
+24.1%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.59
AU$0.67
+13.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.373
Feb ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.61
AU$0.76
+25.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%