LARK Distilling Co. Ltd.

Informe acción ASX:LRK

Capitalización de mercado: AU$121.1m

LARK Distilling Valoración

¿Está LRK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LRK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LRK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LRK para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LRK?

Métrica clave: Como LRK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LRK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LRK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LRK?
Ratio precio-ventas (PS)7.2x
VentasAU$16.73m
Capitalización bursátilAU$121.11m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LRK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LRK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.2b
MCA Murray Cod Australia
14xn/aAU$148.0m
LRK LARK Distilling
7.2x22.7%AU$121.1m

Price-To-Sales vs. Similares: LRK es cara según su ratio Price-To-Sales (7.2x) en comparación con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LRK con el de otras empresas de la industria Global Beverage ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LRK 7.2xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies37PS01.22.43.64.86+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LRK es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.2x) en comparación con la media de la industria Australian Beverage (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LRK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LRK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.2x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LRK es cara según su ratio Price-To-Sales (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LRK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.14
AU$1.92
+68.1%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.20
AU$1.92
+59.7%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$1.73
+79.6%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.83
AU$2.01
+141.8%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.91
AU$2.06
+127.3%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.04
AU$2.06
+97.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+89.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.30
AU$2.55
+95.8%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.26
AU$2.55
+102.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.41
AU$2.55
+80.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.202
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.50
AU$2.60
+73.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.962
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+76.7%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.942
Jul ’24AU$1.32
AU$2.77
+109.5%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.832
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+60.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.912
May ’24AU$1.75
AU$3.07
+75.1%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.042
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+53.2%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.9%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.38
AU$3.70
+55.3%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.303
Dec ’23AU$2.45
AU$3.70
+50.9%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.263
Nov ’23AU$2.02
AU$3.99
+97.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

0%

1Y

-5.7%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$55.4m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

106.2%