Treasury Wine Estates Limited

Informe acción ASX:TWE

Capitalización de mercado: AU$9.2b

Treasury Wine Estates Valoración

¿Está TWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TWE (A$11.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$23.97)

Muy por debajo del valor justo: TWE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TWE?

Métrica clave: Como TWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TWE?
Ratio PE92.5x
GananciasAU$98.90m
Capitalización bursátilAU$9.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.5x
EMI Emperador
42.5x26.5%₱284.8b
CUERVO * Becle. de
20.9x21.1%Mex$91.0b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
21.9x15.7%€6.7b
TWE Treasury Wine Estates
92.5x26.8%AU$9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: TWE es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.5x) en comparación con la media de empresas similares (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TWE con el de otras empresas de la industria Global Beverage ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TWE 92.5xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies33PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TWE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (92.5x) en comparación con la media de la industria Global Beverage (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 92.5x
Ratio PE justo 40.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TWE es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$11.28
AU$14.17
+25.6%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.12
AU$14.00
+25.9%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.66
AU$14.00
+20.1%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.43
AU$14.00
+22.5%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.36
AU$14.08
+13.9%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.33
AU$13.83
+22.0%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.65
AU$13.80
+18.5%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.45
AU$13.38
+7.5%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.35
AU$13.13
+6.3%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.81
AU$13.03
+20.5%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.78
AU$13.08
+21.3%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.61
AU$13.01
+22.6%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.10
AU$13.03
+7.7%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1214
Oct ’24AU$12.33
AU$13.03
+5.7%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6615
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4315
Aug ’24AU$11.33
AU$13.09
+15.5%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3616
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.54
AU$13.34
+15.6%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3316
May ’24AU$13.87
AU$14.31
+3.2%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.6515
Apr ’24AU$13.07
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4515
Mar ’24AU$13.69
AU$13.95
+1.9%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3516
Feb ’24AU$14.58
AU$14.06
-3.6%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.8116
Jan ’24AU$13.61
AU$13.87
+1.9%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7816
Dec ’23AU$13.82
AU$13.80
-0.1%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6117
Nov ’23AU$13.03
AU$13.82
+6.1%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%