Elders Limited

Informe acción ASX:ELD

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Elders Valoración

¿Está ELD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELD (A$7.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$29.85)

Muy por debajo del valor justo: ELD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELD?

Métrica clave: Como ELD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELD?
Ratio PE26.6x
GananciasAU$45.08m
Capitalización bursátilAU$1.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
22.1x11.5%AU$881.8m
DBF Duxton Farms
11.1xn/aAU$57.9m
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
ELD Elders
26.6x25.8%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con la media de empresas similares (38.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELD con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ELD 26.6xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.6x) en comparación con la media de la industria Australian Food (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.6x
Ratio PE justo 33.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.59
AU$8.89
+17.1%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.54
AU$8.87
+3.9%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$8.79
+2.8%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.20
AU$8.83
-4.0%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.35
AU$8.83
-5.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5411
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5511
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.2011
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3510
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.119
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Feb ’24AU$9.60
AU$12.97
+35.1%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.14
AU$12.99
+28.1%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.30
AU$13.33
+29.4%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2511
Nov ’23AU$13.28
AU$15.23
+14.7%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

0%

1Y

-10.5%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%