The a2 Milk Company Limited

Informe acción CHIA:A2M

Capitalización de mercado: AU$4.1b

a2 Milk Valoración

¿Está A2M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A2M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A2M (A$5.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$20.27)

Muy por debajo del valor justo: A2M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A2M?

Métrica clave: Como A2M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A2M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A2M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A2M?
Ratio PE27.2x
GananciasNZ$167.58m
Capitalización bursátilNZ$4.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A2M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A2M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.1x
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
AAC Australian Agricultural
24.1x-27.6%AU$831.8m
CBO Cobram Estate Olives
44x15.1%AU$815.1m
A2M a2 Milk
27.2x12.7%AU$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: A2M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A2M con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A2M 27.2xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A2M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de la industria Australian Food (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A2M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A2M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo 29.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A2M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A2M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.49
AU$6.19
+12.7%
8.0%AU$7.18AU$5.74n/a9
Nov ’25AU$5.71
AU$6.25
+9.5%
8.5%AU$7.25AU$5.71n/a8
Oct ’25AU$6.21
AU$6.30
+1.4%
8.6%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.61
AU$6.41
+14.3%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.12
AU$6.38
-10.4%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.04
AU$6.07
-13.7%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.21
AU$6.11
-1.6%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.74
AU$6.11
+6.5%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.94
AU$5.61
+13.5%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.87
AU$5.53
+42.9%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.89
AU$5.55
+42.8%
18.6%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.23
AU$5.67
+34.1%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.217
Sep ’24AU$4.50
AU$5.67
+26.0%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.617
Aug ’24AU$5.12
AU$6.23
+21.8%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.127
Jul ’24AU$4.90
AU$6.23
+27.4%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.28
AU$6.14
+16.3%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.046
May ’24AU$5.45
AU$6.05
+11.0%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.82
AU$6.42
+10.3%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.217
Mar ’24AU$6.60
AU$6.25
-5.3%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.747
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.947
Jan ’24AU$6.86
AU$6.17
-10.0%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.29
AU$6.04
-4.0%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.877
Nov ’23AU$5.17
AU$5.93
+14.7%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.897

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%