Costa Group Holdings Limited

Informe acción ASX:CGC

Capitalización de mercado: AU$1.5b

Costa Group Holdings Valoración

¿Está CGC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGC (A$3.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.13)

Muy por debajo del valor justo: CGC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CGC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA16.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
ELD Elders
13.2x5.2%AU$1.3b
RIC Ridley
16.9x11.6%AU$723.3m
ING Inghams Group
12.8x7.4%AU$1.4b
CBO Cobram Estate Olives
74.1x19.8%AU$770.1m
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CGC es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.9x) en comparación con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGC con el de otras empresas de la industria Global Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.9x) en comparación con la media de la industria Global Food (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.9x
Ratio PE justo 39.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGC es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.18
AU$3.16
-0.7%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.12
AU$3.16
+1.2%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.10
AU$3.11
+0.4%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.5%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.92
AU$2.94
+0.6%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.30
AU$3.03
-8.1%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.4%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.5%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.53
AU$2.67
+5.5%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.87
AU$2.66
-7.3%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1813
Jan ’24AU$2.75
AU$2.68
-2.4%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1213
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+0.9%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.65
AU$2.63
-0.7%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1013
Oct ’23AU$2.24
AU$3.15
+40.5%
8.8%AU$3.60AU$2.60AU$3.1313
Sep ’23AU$2.66
AU$3.25
+22.3%
9.5%AU$3.98AU$2.80AU$2.9213
Aug ’23AU$2.54
AU$3.35
+32.0%
10.4%AU$3.98AU$2.80AU$3.3013
Jul ’23AU$2.88
AU$3.65
+26.8%
5.2%AU$3.98AU$3.35AU$2.7213
Jun ’23AU$3.22
AU$3.68
+14.2%
5.5%AU$3.98AU$3.35AU$2.6212
May ’23AU$3.34
AU$3.68
+10.2%
5.3%AU$3.98AU$3.35AU$2.5711
Apr ’23AU$3.18
AU$3.68
+15.8%
5.1%AU$3.98AU$3.35AU$2.5812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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