Carnarvon Energy Limited

Informe acción CHIA:CVN

Capitalización de mercado: AU$402.2m

Carnarvon Energy Valoración

¿Está CVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CVN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CVN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CVN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDA-17x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
TBN Tamboran Resources
1.3x-8.1%AU$374.6m
HZN Horizon Oil
2.1x1.3%AU$291.3m
COI Comet Ridge
3.8x51.1%AU$227.1m
COE Cooper Energy
1.4x76.2%AU$620.4m
CVN Carnarvon Energy
1.5x-14.5%AU$402.2m

Price-To-Book vs. Similares: CVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVN con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CVN es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.5x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CVN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.5x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CVN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.23
AU$0.23
+1.8%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.19
AU$0.23
+23.6%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.3%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.8%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+15.6%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+39.0%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14n/a6
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14n/a6
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+60.5%
19.3%AU$0.26AU$0.14n/a6
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+74.7%
19.9%AU$0.26AU$0.14n/a6
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16n/a6
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+48.6%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+35.0%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+29.0%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167
Nov ’23AU$0.15
AU$0.20
+34.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.157
Oct ’23AU$0.15
AU$0.25
+63.8%
33.8%AU$0.36AU$0.08AU$0.167
Sep ’23AU$0.15
AU$0.27
+82.2%
19.1%AU$0.36AU$0.22AU$0.156
Aug ’23AU$0.20
AU$0.34
+63.4%
20.3%AU$0.43AU$0.25AU$0.146
Jul ’23AU$0.19
AU$0.36
+91.6%
19.4%AU$0.46AU$0.28AU$0.135
Jun ’23AU$0.22
AU$0.37
+69.3%
21.8%AU$0.46AU$0.25AU$0.134
May ’23AU$0.23
AU$0.38
+59.6%
20.7%AU$0.46AU$0.26AU$0.134

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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