Solvar Limited

Informe acción CHIA:SVR

Capitalización de mercado: AU$265.0m

Solvar Valoración

¿Está SVR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SVR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SVR (A$1.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.13)

Muy por debajo del valor justo: SVR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SVR?

Métrica clave: Como SVR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SVR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SVR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SVR?
Ratio PE15.5x
GananciasAU$17.04m
Capitalización bursátilAU$264.96m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SVR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SVR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
CCV Cash Converters International
8.1x23.0%AU$140.5m
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$754.6m
FSA FSA Group
13.4xn/aAU$98.3m
CCP Credit Corp Group
24.3x14.1%AU$1.2b
SVR Solvar
15.5x22.0%AU$265.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: SVR es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SVR con el de otras empresas de la industria Global Consumer Finance ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SVR 15.5xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies38PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SVR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria Australian Consumer Finance (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SVR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SVR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SVR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SVR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.33
AU$1.54
+16.0%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.28
AU$1.39
+9.3%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+5.2%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+15.5%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.7%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.23
+31.6%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.9%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.16
AU$1.32
+14.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.32
+1.1%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Dec ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Nov ’24AU$1.09
AU$1.32
+21.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.282
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.13
AU$1.73
+53.4%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.64
AU$2.75
+67.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.943
May ’24AU$1.89
AU$2.79
+47.8%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.75
AU$2.79
+59.2%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.144
Feb ’24AU$2.03
AU$3.09
+52.3%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.164
Jan ’24AU$1.82
AU$3.09
+69.9%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.314
Dec ’23AU$1.89
AU$3.09
+64.0%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.054
Nov ’23AU$1.97
AU$3.19
+62.3%
11.1%AU$3.73AU$2.85AU$1.094

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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