Platinum Investment Management Limited

Informe acción CHIA:PTM

Capitalización de mercado: AU$585.7m

Platinum Investment Management Valoración

¿Está PTM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PTM (A$1.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.37)

Muy por debajo del valor justo: PTM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTM?

Métrica clave: Como PTM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PTM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PTM?
Ratio PE13x
GananciasAU$45.01m
Capitalización bursátilAU$585.67m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PTM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PTM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$828.1m
AEF Australian Ethical Investment
46.8xn/aAU$539.1m
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$371.3m
PTM Platinum Investment Management
13x-2.5%AU$585.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: PTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PTM con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PTM 13.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PTM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PTM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.05
AU$1.03
-1.7%
10.1%AU$1.21AU$0.91n/a7
Nov ’25AU$1.23
AU$1.02
-17.1%
9.9%AU$1.21AU$0.91n/a7
Oct ’25AU$1.20
AU$1.05
-11.8%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.1%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.5%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.01
AU$1.08
+7.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.7%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.07
AU$1.08
+0.7%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
+0.4%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.34
AU$1.18
-11.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.9%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.2310
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.5%
15.9%AU$1.90AU$1.00AU$1.2010
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.3%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.0%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0110
May ’24AU$1.78
AU$1.67
-6.0%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0711
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.5%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.80
AU$1.72
-4.4%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3411
Dec ’23AU$1.80
AU$1.70
-5.5%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.83
AU$1.72
-6.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.83

7D

2.2%

1Y

47.3%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

-11.5%

1Y

65.0%