Netwealth Group Limited

Informe acción CHIA:NWL

Capitalización de mercado: AU$7.4b

Netwealth Group Valoración

¿Está NWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NWL (A$30.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$14.33)

Muy por debajo del valor justo: NWL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NWL?

Métrica clave: Como NWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NWL?
Ratio PE88.6x
GananciasAU$83.37m
Capitalización bursátilAU$7.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.3x
GQG GQG Partners
12.7x10.2%AU$6.8b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.6x17.4%AU$5.2b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
NWL Netwealth Group
88.6x16.5%AU$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NWL es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.6x) en comparación con la media de empresas similares (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NWL con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NWL 88.6xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NWL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (88.6x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 88.6x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NWL es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$30.31
AU$23.79
-21.5%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
Apr ’24AU$13.54
AU$14.05
+3.7%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.0713
Mar ’24AU$13.25
AU$14.02
+5.8%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.3913
Feb ’24AU$13.53
AU$13.75
+1.7%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6113
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4712
Dec ’23AU$14.04
AU$13.92
-0.9%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7212
Nov ’23AU$12.33
AU$13.64
+10.6%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.83

7D

2.2%

1Y

47.3%