Macquarie Group Limited

Informe acción CHIA:MQG

Capitalización de mercado: AU$84.3b

Macquarie Group Valoración

¿Está MQG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MQG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MQG (A$232.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$169.36)

Muy por debajo del valor justo: MQG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MQG?

Métrica clave: Como MQG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MQG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MQG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MQG?
Ratio PE23.6x
GananciasAU$3.57b
Capitalización bursátilAU$84.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MQG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MQG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.5x
ASX ASX
27.8x4.3%AU$13.2b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.3b
MQG Macquarie Group
23.6x9.9%AU$84.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (43.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MQG con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MQG 23.6xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MQG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MQG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MQG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MQG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$232.10
AU$215.12
-7.3%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.57
AU$210.67
-5.8%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$227.51
AU$203.82
-10.4%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.70
AU$198.49
-6.2%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$202.86
AU$192.74
-5.0%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.25
AU$192.53
+1.2%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.97
AU$191.90
+3.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.71
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$193.81
AU$189.35
-2.3%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$187.68
AU$185.47
-1.2%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.13
AU$182.88
-0.1%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.40
AU$182.49
+9.0%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.5713
Oct ’24AU$167.58
AU$190.93
+13.9%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$227.5113
Sep ’24AU$176.61
AU$188.73
+6.9%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.07
AU$190.30
+7.5%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.7014
Jul ’24AU$177.92
AU$193.32
+8.7%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$202.8614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.2514
May ’24AU$183.94
AU$201.56
+9.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.9713
Apr ’24AU$175.62
AU$201.56
+14.8%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7113
Mar ’24AU$188.87
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$193.8113
Feb ’24AU$186.61
AU$191.01
+2.4%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$187.6813
Jan ’24AU$167.28
AU$189.21
+13.1%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.1313
Dec ’23AU$182.20
AU$195.22
+7.1%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.4014
Nov ’23AU$171.64
AU$195.22
+13.7%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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