Macquarie Group Limited

Informe acción CHIA:MQG

Capitalización de mercado: AU$71.6b

Macquarie Group Valoración

¿Está MQG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MQG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MQG (A$186.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$169.22)

Muy por debajo del valor justo: MQG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MQG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MQG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MQG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MQG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
ASX ASX
26.3x4.7%AU$12.5b
AFI Australian Foundation Investment
30.5xn/aAU$9.0b
GQG GQG Partners
18.4x12.1%AU$7.8b
ARG Argo Investments
25.6xn/aAU$6.7b
MQG Macquarie Group
21.2x9.0%AU$71.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MQG con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MQG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MQG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.2x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MQG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$196.41
AU$192.53
-2.0%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
Jun ’25AU$190.25
AU$192.53
+1.2%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.97
AU$191.90
+3.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.71
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$193.81
AU$189.35
-2.3%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$187.68
AU$185.47
-1.2%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.13
AU$182.88
-0.1%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.40
AU$182.49
+9.0%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00n/a13
Oct ’24AU$167.58
AU$190.93
+13.9%
5.6%AU$209.00AU$175.00n/a13
Sep ’24AU$176.61
AU$188.73
+6.9%
6.5%AU$209.00AU$165.00n/a14
Aug ’24AU$177.07
AU$190.30
+7.5%
7.5%AU$218.00AU$165.00n/a14
Jul ’24AU$177.92
AU$193.32
+8.7%
7.9%AU$218.00AU$165.00n/a14
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.2514
May ’24AU$183.94
AU$201.56
+9.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.9713
Apr ’24AU$175.62
AU$201.56
+14.8%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7113
Mar ’24AU$188.87
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$193.8113
Feb ’24AU$186.61
AU$191.01
+2.4%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$187.6813
Jan ’24AU$167.28
AU$189.21
+13.1%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.1313
Dec ’23AU$182.20
AU$195.22
+7.1%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.4014
Nov ’23AU$171.64
AU$195.22
+13.7%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214
Oct ’23AU$152.74
AU$197.61
+29.4%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$167.5814
Sep ’23AU$174.70
AU$197.61
+13.1%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$176.6114
Aug ’23AU$179.34
AU$196.68
+9.7%
10.3%AU$223.40AU$150.00AU$177.0714
Jul ’23AU$164.93
AU$202.65
+22.9%
11.0%AU$234.00AU$150.00AU$177.9214
Jun ’23AU$188.00
AU$207.36
+10.3%
11.2%AU$234.00AU$150.00AU$170.4914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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