HMC Capital Limited

Informe acción CHIA:HMC

Capitalización de mercado: AU$4.2b

HMC Capital Valoración

¿Está HMC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMC (A$10.13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$7.25)

Muy por debajo del valor justo: HMC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HMC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos47.1x
Valor empresarial/EBITDA131.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.3x
PNI Pinnacle Investment Management Group
44.4x14.9%AU$4.0b
ARG Argo Investments
26.3xn/aAU$6.7b
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
NWL Netwealth Group
83.1x16.4%AU$6.9b
HMC HMC Capital
63.4x20.2%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.4x) en comparación con la media de empresas similares (46.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMC con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.4x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.4x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$10.13
AU$8.49
-16.2%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.28
AU$7.82
-5.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.47
AU$7.82
-7.7%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.00
AU$7.15
+2.1%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.139
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.289
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4710
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0010
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Feb ’24AU$4.70
AU$5.31
+13.1%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9910
Jan ’24AU$4.27
AU$5.42
+26.9%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.82
AU$5.50
+14.2%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.9011
Nov ’23AU$4.97
AU$5.80
+16.6%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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