Hearts and Minds Investments Limited

Informe acción CHIA:HM1

Capitalización de mercado: AU$682.4m

Hearts and Minds Investments Valoración

¿Está HM1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HM1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HM1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HM1 para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HM1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HM1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HM1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HM1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.1x
PAC Pacific Current Group
5x-44.5%AU$553.3m
MAF MA Financial Group
45.7x42.5%AU$1.1b
MIR Mirrabooka Investments
61.6xn/aAU$656.6m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$825.8m
HM1 Hearts and Minds Investments
13.4xn/aAU$682.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: HM1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (37.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HM1 con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HM1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HM1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HM1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HM1 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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