GQG Partners Inc.

Informe acción CHIA:GQG

Capitalización de mercado: AU$8.0b

GQG Partners Valoración

¿Está GQG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GQG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GQG (A$2.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.4)

Muy por debajo del valor justo: GQG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GQG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GQG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.2x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GQG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GQG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.4x
NWL Netwealth Group
86x16.4%AU$7.0b
ARG Argo Investments
26.7xn/aAU$6.7b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
45.2x14.9%AU$4.1b
GQG GQG Partners
15.2x9.3%AU$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (46.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GQG con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GQG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GQG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GQG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GQG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.82
AU$3.24
+14.9%
10.9%AU$3.79AU$2.56n/a9
Nov ’25AU$2.69
AU$3.27
+21.7%
10.9%AU$3.83AU$2.58n/a9
Oct ’25AU$2.77
AU$3.16
+13.9%
11.6%AU$3.82AU$2.46n/a9
Sep ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.4%
11.3%AU$3.80AU$2.50n/a9
Aug ’25AU$2.98
AU$3.11
+4.4%
12.2%AU$3.78AU$2.41n/a9
Jul ’25AU$2.81
AU$2.72
-3.0%
8.5%AU$3.16AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.56
AU$2.67
+4.4%
9.2%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’25AU$2.30
AU$2.64
+14.8%
9.1%AU$2.98AU$2.13n/a9
Apr ’25AU$2.23
AU$2.51
+12.4%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83n/a6
Nov ’24AU$1.29
AU$2.15
+67.3%
7.7%AU$2.39AU$1.90AU$2.696
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.1%
6.5%AU$2.37AU$1.99AU$2.776
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.1%
6.7%AU$2.38AU$1.98AU$2.756
Aug ’24AU$1.61
AU$2.05
+27.6%
7.5%AU$2.28AU$1.88AU$2.986
Jul ’24AU$1.40
AU$1.97
+40.9%
10.2%AU$2.23AU$1.53AU$2.818
Jun ’24AU$1.29
AU$2.02
+57.0%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.568
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.2%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.308
Apr ’24AU$1.32
AU$2.04
+54.4%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.238
Mar ’24AU$1.52
AU$2.02
+33.2%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.39
AU$1.95
+40.1%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.51
AU$1.95
+29.0%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478
Nov ’23AU$1.44
AU$2.04
+41.6%
12.9%AU$2.39AU$1.52AU$1.297

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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