EML Payments Limited

Informe acción CHIA:EML

Capitalización de mercado: AU$393.8m

EML Payments Valoración

¿Está EML infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EML si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EML para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EML para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EML?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EML. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA22.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EML con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EML frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
OFX OFX Group
1.6x3.1%AU$385.4m
TYR Tyro Payments
1x5.8%AU$469.0m
SZL Sezzle
0.6x-2.4%AU$138.7m
SPT Splitit Payments
2.4xn/aAU$41.5m
EML EML Payments
1.3x-3.5%AU$393.8m

Price-To-Sales vs. Similares: EML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EML con el de otras empresas de la industria AU Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria Oceanic Diversified Financial (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EML comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EML vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EML de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.05
AU$1.16
+10.2%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+17.8%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.22
AU$1.11
-9.1%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+8.3%
12.0%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90n/a4
Jan ’25AU$0.80
AU$1.07
+34.5%
22.0%AU$1.40AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-13.0%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Sep ’24AU$1.12
AU$0.94
-15.4%
27.0%AU$1.40AU$0.64n/a5
Aug ’24AU$0.83
AU$0.63
-23.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42n/a5
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+10.1%
25.6%AU$1.00AU$0.42n/a6
Jun ’24AU$0.70
AU$0.69
-1.2%
25.6%AU$1.00AU$0.42n/a6
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+4.4%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.225
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Feb ’24AU$0.63
AU$1.00
+58.5%
39.6%AU$1.85AU$0.63AU$0.898
Jan ’24AU$0.63
AU$1.19
+90.8%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.808
Dec ’23AU$0.65
AU$1.19
+84.9%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.858
Nov ’23AU$0.53
AU$1.32
+148.6%
29.7%AU$2.00AU$0.80AU$1.138
Oct ’23AU$0.80
AU$1.63
+105.0%
45.6%AU$3.40AU$0.93AU$1.188
Sep ’23AU$0.88
AU$1.63
+86.3%
45.6%AU$3.40AU$0.93AU$1.128
Aug ’23AU$1.01
AU$2.04
+102.0%
45.5%AU$3.65AU$0.97AU$0.8310
Jul ’23AU$1.25
AU$2.71
+117.4%
35.8%AU$4.50AU$1.23AU$0.6310
Jun ’23AU$1.45
AU$2.71
+86.7%
35.8%AU$4.50AU$1.23AU$0.7010
May ’23AU$1.60
AU$2.86
+79.0%
38.0%AU$4.50AU$1.23AU$0.6810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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