Resumen de acción FID

Fiducian Group Ltd, a través de sus filiales, presta servicios financieros en Australia. Saber más

Análisis fundamental de FID
Puntuación del snowflake
Valoración	3/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	6/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	5/6

Recompensas

Cotiza un 1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 22.1% el pasado año

Paga dividendo fiable de 4.43%

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Fiducian Group Ltd

AMCIL

ASX:AMH

AU$371.0m

WAM Strategic Value

ASX:WAR

AU$201.7m

Platinum Investment Management

ASX:PTM

AU$358.7m

Australian Ethical Investment

ASX:AEF

AU$605.6m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Fiducian Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$8.88
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$9.35
Mínimo de 52 semanas	AU$5.78
Beta	0.70
Cambio en 1 mes	-1.33%
Variación en 3 meses	3.50%
Cambio de 1 año	45.10%
Variación en 3 años	5.09%
Variación en 5 años	60.29%
Variación desde la OPV	640.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Most Shareholders Will Probably Agree With Fiducian Group Ltd's (ASX:FID) CEO Compensation

Oct 14

Fiducian Group (ASX:FID) Is Increasing Its Dividend To AU$0.15

Aug 18

Is Fiducian Group Limited (ASX:FID) A Smart Choice For Dividend Investors?

Apr 30

Read This Before Selling Fiducian Group Limited (ASX:FID) Shares

Mar 14

Here's What We Like About Fiducian Group's (ASX:FID) Upcoming Dividend

Feb 21

Is Fiducian Group Limited's (ASX:FID) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Feb 14

Read This Before Buying Fiducian Group Limited (ASX:FID) For Its Dividend

Jan 25

Shareholders Of Fiducian Group (ASX:FID) Must Be Happy With Their 212% Total Return

Jan 08

A Look At Fiducian Group's (ASX:FID) CEO Remuneration

Dec 21

Fiducian Group Limited (ASX:FID) Insiders Increased Their Holdings

Dec 04

Here's What Fiducian Group Limited's (ASX:FID) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Aug 18

Not Many Are Piling Into Fiducian Group Limited (ASX:FID) Just Yet

Jul 27

Here's Why I Think Fiducian Group (ASX:FID) Might Deserve Your Attention Today

Jul 10

Read This Before Selling Fiducian Group Limited (ASX:FID) Shares

Jun 22

Rentabilidad de los accionistas

	FID	AU Capital Markets	Mercado AU
7D	-0.2%	-3.5%	-2.7%
1Y	45.1%	21.2%	6.5%

Rentabilidad vs. Industria: FID superó a la industria Australian Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 21.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: FID superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 6.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is FID's price volatile compared to industry and market?
FID volatility
FID Average Weekly Movement	4.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: FID no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de FID (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1996	n/a	Indy Singh	www.fiducian.com.au

Fiducian Group Ltd, a través de sus filiales, presta servicios financieros en Australia. Opera a través de los segmentos de gestión de fondos, planificación financiera, servicios corporativos y administración de plataformas. La empresa ofrece servicios de cartera dirigida por el inversor y cuentas gestionadas por separado, y actúa como fideicomisaria de servicios de jubilación fiduciaria.

Resumen de fundamentos de Fiducian Group Ltd

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Fiducian Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de FID
Capitalización bursátil	AU$279.52m
Beneficios(TTM)	AU$15.04m
Ingresos (TTM)	AU$80.80m

18.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está FID sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de FID
Ingresos	AU$80.80m
Coste de los ingresos	AU$45.43m
Beneficio bruto	AU$35.37m
Otros gastos	AU$20.33m
Beneficios	AU$15.04m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.48
Margen bruto	43.77%
Margen de beneficio neto	18.61%
Ratio deuda/patrimonio	0%

¿Cómo se ha desempeñado FID a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.4%

Rentabilidad actual por dividendo

82%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/21 07:56
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Fiducian Group Ltd está cubierta por 2 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Martin Crabb	Shaw and Partners Limited
Liam Cummins	Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.

Resumen de acción FID

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Fiducian Group Ltd

ASX:AMH

AU$371.0m

ASX:WAR

AU$201.7m

ASX:PTM

AU$358.7m

ASX:AEF

AU$605.6m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

New minor risk - Insider selling

Fiducian Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.39 in FY 2023)

Fiducian Group Ltd Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 12, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Recent updates

New minor risk - Insider selling

Fiducian Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.39 in FY 2023)

Fiducian Group Ltd Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 12, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Fiducian Group's (ASX:FID) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.18 per share

First half dividend increased to AU$0.18

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.18 in 1H 2023)

Fiducian Group Ltd's (ASX:FID) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Independent Non-Executive Director recently bought AU$70k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 4.9% yield

Fiducian Group's (ASX:FID) Dividend Will Be Increased To A$0.18

Now 23% undervalued

Fiducian Group Ltd Declares Fully Franked Final Dividend for the 2023 Financial Year, Payable on 11 September 2023

Fiducian Group Ltd Announces Board Changes

Founder recently bought AU$63k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 4.7% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.21 in 1H 2022)

Fiducian Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Insufficient new directors

Founder recently bought AU$57k worth of stock

Founder recently bought AU$55k worth of stock

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought AU$122k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

Full year 2022 earnings released

Fiducian Group Limited Announces Ordinary Dividend in Respect of the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 12, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

First half 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Fiducian Group's (ASX:FID) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Fiducian Group Limited Announces Ordinary Dividend in Respect of the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 14, 2022

Fiducian Group Ltd to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 15, 2022

Insufficient new directors

Most Shareholders Will Probably Agree With Fiducian Group Ltd's (ASX:FID) CEO Compensation

Founder exercised options to buy AU$300k worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

Fiducian Group (ASX:FID) Is Increasing Its Dividend To AU$0.15

Is Fiducian Group Limited (ASX:FID) A Smart Choice For Dividend Investors?

Read This Before Selling Fiducian Group Limited (ASX:FID) Shares

New 90-day low: AU$5.70

Here's What We Like About Fiducian Group's (ASX:FID) Upcoming Dividend

Upcoming Dividend of AU$0.12 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.18 (vs AU$0.17 in 1H 2020)

Is Fiducian Group Limited's (ASX:FID) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Read This Before Buying Fiducian Group Limited (ASX:FID) For Its Dividend

Shareholders Of Fiducian Group (ASX:FID) Must Be Happy With Their 212% Total Return

New 90-day high: AU$6.16

A Look At Fiducian Group's (ASX:FID) CEO Remuneration

Fiducian Group Limited (ASX:FID) Insiders Increased Their Holdings

Independent Non-Executive Director recently bought AU$117k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$120k worth of stock