Jumbo Interactive Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de JIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

JIN (A$13.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$21.91)

¿Está JIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JIN (A$13.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$21.91)

Muy por debajo del valor justo: JIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JIN?

Métrica clave: Como JIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JIN?
Ratio PE	19.4x
Ganancias	AU$43.35m
Capitalización bursátil	AU$842.58m

Métricas y ratios de valoración clave de JIN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.8x
Valor empresarial/EBITDA	9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.7x
AGI Ainsworth Game Technology	44.7x	11.4%	AU$240.8m
TLC Lottery	27.5x	4.6%	AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust	12.7x	n/a	AU$68.0m
CKF Collins Foods	18x	15.2%	AU$994.4m
JIN Jumbo Interactive	19.4x	7.4%	AU$842.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: JIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JIN con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de la industria Australian Hospitality (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.4x
Ratio PE justo	20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$13.49	AU$14.84 +10.0%	11.1%	AU$17.85	AU$12.15	n/a	11
Nov ’25	AU$13.07	AU$15.42 +18.0%	13.3%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Oct ’25	AU$13.74	AU$15.21 +10.7%	12.7%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Sep ’25	AU$13.82	AU$15.40 +11.5%	13.3%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Aug ’25	AU$16.22	AU$16.37 +0.9%	13.4%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	10
Jul ’25	AU$17.47	AU$17.10 -2.1%	14.0%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Jun ’25	AU$16.21	AU$17.06 +5.3%	14.0%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
May ’25	AU$15.69	AU$16.81 +7.1%	14.3%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Apr ’25	AU$17.10	AU$16.81 -1.7%	14.3%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Mar ’25	AU$17.89	AU$16.89 -5.6%	15.1%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	7
Feb ’25	AU$15.28	AU$15.80 +3.4%	12.5%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Jan ’25	AU$13.96	AU$15.83 +13.4%	12.7%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Dec ’24	AU$13.43	AU$15.90 +18.4%	12.7%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Nov ’24	AU$13.75	AU$16.64 +21.0%	14.0%	AU$21.00	AU$12.90	AU$13.07	7
Oct ’24	AU$15.31	AU$17.20 +12.4%	10.2%	AU$21.00	AU$14.90	AU$13.74	7
Sep ’24	AU$15.49	AU$17.20 +11.0%	10.2%	AU$21.00	AU$14.90	AU$13.82	7
Aug ’24	AU$15.24	AU$17.10 +12.2%	9.6%	AU$20.80	AU$15.16	AU$16.22	7
Jul ’24	AU$14.31	AU$17.07 +19.3%	9.6%	AU$20.80	AU$15.16	AU$17.47	7
Jun ’24	AU$14.90	AU$16.95 +13.7%	9.3%	AU$20.80	AU$15.16	AU$16.21	8
May ’24	AU$13.14	AU$16.59 +26.3%	7.9%	AU$19.30	AU$14.49	AU$15.69	8
Apr ’24	AU$12.61	AU$16.62 +31.8%	8.5%	AU$19.30	AU$14.49	AU$17.10	7
Mar ’24	AU$13.75	AU$16.27 +18.3%	10.0%	AU$19.30	AU$13.80	AU$17.89	8
Feb ’24	AU$15.29	AU$16.29 +6.5%	10.3%	AU$19.00	AU$13.80	AU$15.28	9
Jan ’24	AU$14.09	AU$16.33 +15.9%	10.7%	AU$19.00	AU$13.80	AU$13.96	9
Dec ’23	AU$14.42	AU$16.39 +13.7%	10.8%	AU$19.00	AU$13.80	AU$13.43	9
Nov ’23	AU$13.78	AU$16.04 +16.4%	10.1%	AU$18.05	AU$13.80	AU$13.75	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.