Breville Group Limited

Informe acción ASX:BRG

Capitalización de mercado: AU$5.5b

Breville Group Valoración

¿Está BRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.00
Fair Value
32.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BRG (A$38.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$29)

Muy por debajo del valor justo: BRG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRG?

Métrica clave: Como BRG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRG?
Ratio PE46.6x
GananciasAU$118.51m
Capitalización bursátilAU$5.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
SHM Shriro Holdings
10.5xn/aAU$76.2m
603486 Ecovacs Robotics
39.4x34.3%CN¥24.6b
5947 Rinnai
15.6x4.4%JP¥483.6b
A021240 COWAY
9.9x6.3%₩5.6t
BRG Breville Group
46.6x10.0%AU$5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BRG es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.6x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRG con el de otras empresas de la industria Global Consumer Durables ?

13 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BRG 46.6xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies68PE01224364860+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.6x) en comparación con la media de la industria Australian Consumer Durables (35.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.6x
Ratio PE justo 40.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRG es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$38.34
AU$31.46
-18.0%
17.4%AU$40.90AU$21.00n/a15
Jan ’26AU$35.38
AU$30.81
-12.9%
16.3%AU$38.00AU$21.00n/a15
Dec ’25AU$33.58
AU$30.48
-9.2%
15.4%AU$36.51AU$21.00n/a15
Nov ’25AU$31.13
AU$30.48
-2.1%
15.4%AU$36.51AU$21.00n/a15
Oct ’25AU$34.96
AU$30.05
-14.1%
15.2%AU$35.10AU$21.00n/a14
Sep ’25AU$33.58
AU$29.53
-12.0%
16.3%AU$35.10AU$21.00n/a15
Aug ’25AU$29.92
AU$25.80
-13.8%
11.9%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$26.68
AU$25.60
-4.0%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.65
AU$25.60
-3.9%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.13
AU$25.45
+1.3%
11.2%AU$31.30AU$20.00n/a15
Apr ’25AU$27.49
AU$25.39
-7.6%
11.1%AU$31.30AU$20.00n/a15
Mar ’25AU$26.48
AU$25.09
-5.2%
9.7%AU$28.30AU$20.00n/a15
Feb ’25AU$26.60
AU$24.87
-6.5%
12.7%AU$30.20AU$18.35AU$38.3414
Jan ’25AU$27.23
AU$24.46
-10.2%
11.9%AU$29.00AU$18.35AU$35.3814
Dec ’24AU$23.78
AU$24.39
+2.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35AU$33.5814
Nov ’24AU$21.58
AU$24.30
+12.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35AU$31.1314
Oct ’24AU$22.00
AU$24.02
+9.2%
12.5%AU$29.00AU$18.35AU$34.9613
Sep ’24AU$24.54
AU$23.57
-3.9%
11.6%AU$29.00AU$18.35AU$33.5815
Aug ’24AU$22.76
AU$22.13
-2.8%
8.8%AU$25.00AU$18.50AU$29.9215
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.7%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$26.6816
Jun ’24AU$19.45
AU$21.88
+12.5%
9.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.6514
May ’24AU$20.70
AU$21.86
+5.6%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$25.1314
Apr ’24AU$19.10
AU$21.93
+14.8%
9.4%AU$25.00AU$17.39AU$27.4915
Mar ’24AU$20.68
AU$22.10
+6.9%
8.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.4814
Feb ’24AU$22.87
AU$22.81
-0.2%
9.8%AU$26.00AU$18.61AU$26.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$31.46
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/31 17:41
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Breville Group Limited está cubierta por 25 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International