Breville Group Limited

Informe acción ASX:BRG

Capitalización de mercado: AU$3.7b

Breville Group Valoración

¿Está BRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BRG (A$25.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$25.79)

Muy por debajo del valor justo: BRG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BRG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA19.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.9x
SHM Shriro Holdings
8xn/aAU$73.3m
500238 Whirlpool of India
94.9x37.3%₹191.8b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
47.3x20.7%₹204.8b
603355 Kingclean ElectricLtd
13.6x7.2%CN¥15.1b
BRG Breville Group
31.2x10.1%AU$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con la media de empresas similares (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRG con el de otras empresas de la industria Global Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32x) en comparación con la media de la industria Global Consumer Durables (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRG es cara según su ratio Price-To-Earnings (32x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$25.13
AU$25.45
+1.3%
11.2%AU$31.30AU$20.00n/a15
Apr ’25AU$27.49
AU$25.39
-7.6%
11.1%AU$31.30AU$20.00n/a15
Mar ’25AU$26.48
AU$25.09
-5.2%
9.7%AU$28.30AU$20.00n/a15
Feb ’25AU$26.60
AU$24.87
-6.5%
12.7%AU$30.20AU$18.35n/a14
Jan ’25AU$27.23
AU$24.46
-10.2%
11.9%AU$29.00AU$18.35n/a14
Dec ’24AU$23.78
AU$24.39
+2.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Nov ’24AU$21.58
AU$24.30
+12.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Oct ’24AU$22.00
AU$24.02
+9.2%
12.5%AU$29.00AU$18.35n/a13
Sep ’24AU$24.54
AU$23.57
-3.9%
11.6%AU$29.00AU$18.35n/a15
Aug ’24AU$22.76
AU$22.13
-2.8%
8.8%AU$25.00AU$18.50n/a15
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.7%
9.8%AU$25.00AU$17.39n/a16
Jun ’24AU$19.45
AU$21.88
+12.5%
9.9%AU$25.00AU$17.39n/a14
May ’24AU$20.70
AU$21.86
+5.6%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$25.1314
Apr ’24AU$19.10
AU$21.93
+14.8%
9.4%AU$25.00AU$17.39AU$27.4915
Mar ’24AU$20.68
AU$22.10
+6.9%
8.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.4814
Feb ’24AU$22.87
AU$22.81
-0.2%
9.8%AU$26.00AU$18.61AU$26.6013
Jan ’24AU$18.35
AU$22.48
+22.5%
10.1%AU$26.00AU$18.61AU$27.2313
Dec ’23AU$20.60
AU$22.76
+10.5%
8.7%AU$26.00AU$19.20AU$23.7813
Nov ’23AU$20.45
AU$23.23
+13.6%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$21.5813
Oct ’23AU$18.16
AU$23.23
+27.9%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$22.0013
Sep ’23AU$21.75
AU$23.25
+6.9%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$24.5413
Aug ’23AU$20.94
AU$24.16
+15.4%
12.4%AU$29.00AU$18.50AU$22.7612
Jul ’23AU$18.13
AU$26.22
+44.6%
14.0%AU$32.00AU$20.00AU$19.9411
Jun ’23AU$21.23
AU$29.22
+37.7%
16.7%AU$36.00AU$20.00AU$19.4511
May ’23AU$24.10
AU$29.50
+22.4%
16.9%AU$36.00AU$20.00AU$20.7011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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