Rinnai Corporation

Informe acción TSE:5947

Capitalización de mercado: JP¥544.2b

Rinnai Valoración

¿Está 5947 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5947 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5947 (¥3298) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2777.48)

Muy por debajo del valor justo: 5947 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5947?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5947. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5947 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5947 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
6755 Fujitsu General
73.8x28.1%JP¥226.5b
7965 Zojirushi
24.1x4.0%JP¥103.2b
5946 Chofu Seisakusho
20.6xn/aJP¥74.1b
7955 Cleanup
18xn/aJP¥26.5b
5947 Rinnai
20.4x6.3%JP¥544.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5947 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5947 con el de otras empresas de la industria JP Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5947 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.4x) en comparación con la media de la industria JP Consumer Durables (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5947 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5947 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5947 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5947 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,800.00
JP¥3,827.50
+0.7%
14.5%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a8
May ’25JP¥3,409.00
JP¥3,653.75
+7.2%
11.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a8
Apr ’25JP¥3,449.00
JP¥3,616.25
+4.8%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a8
Mar ’25JP¥3,511.00
JP¥3,560.00
+1.4%
14.9%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a8
Feb ’25JP¥3,269.00
JP¥3,522.50
+7.8%
13.8%JP¥4,250.00JP¥2,850.00n/a8
Jan ’25JP¥3,268.00
JP¥3,318.57
+1.5%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,850.00n/a7
Dec ’24JP¥3,034.00
JP¥3,435.00
+13.2%
13.2%JP¥4,250.00JP¥2,850.00n/a8
Nov ’24JP¥2,808.50
JP¥3,393.75
+20.8%
12.3%JP¥3,890.00JP¥2,800.00n/a8
Oct ’24JP¥2,800.00
JP¥3,393.75
+21.2%
12.3%JP¥3,890.00JP¥2,800.00n/a8
Sep ’24JP¥2,853.00
JP¥3,418.75
+19.8%
11.9%JP¥3,890.00JP¥2,800.00n/a8
Aug ’24JP¥3,118.00
JP¥3,593.75
+15.3%
13.5%JP¥4,400.00JP¥2,800.00n/a8
Jul ’24JP¥3,131.00
JP¥3,769.00
+20.4%
12.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a7
Jun ’24JP¥2,942.00
JP¥3,826.14
+30.1%
13.8%JP¥4,667.00JP¥3,100.00n/a7
May ’24JP¥3,330.00
JP¥3,976.06
+19.4%
14.9%JP¥4,667.00JP¥3,033.00JP¥3,409.006
Apr ’24JP¥3,235.00
JP¥3,927.14
+21.4%
14.3%JP¥4,667.00JP¥3,033.00JP¥3,449.007
Mar ’24JP¥3,190.00
JP¥3,915.42
+22.7%
13.4%JP¥4,666.67JP¥3,033.33JP¥3,511.008
Feb ’24JP¥3,330.00
JP¥3,944.58
+18.5%
13.2%JP¥4,666.67JP¥2,966.67JP¥3,269.008
Jan ’24JP¥3,276.67
JP¥3,969.58
+21.1%
13.4%JP¥4,666.67JP¥2,933.33JP¥3,268.008
Dec ’23JP¥3,393.33
JP¥3,948.75
+16.4%
12.8%JP¥4,500.00JP¥2,933.33JP¥3,034.008
Nov ’23JP¥3,340.00
JP¥3,900.00
+16.8%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,233.33JP¥2,808.508
Oct ’23JP¥3,463.33
JP¥3,900.00
+12.6%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,233.33JP¥2,800.008
Sep ’23JP¥3,556.67
JP¥3,858.33
+8.5%
12.9%JP¥4,500.00JP¥3,066.67JP¥2,853.008
Aug ’23JP¥3,360.00
JP¥3,530.00
+5.1%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,066.67JP¥3,118.007
Jul ’23JP¥3,096.67
JP¥3,530.00
+14.0%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,066.67JP¥3,131.007
Jun ’23JP¥3,003.33
JP¥3,691.90
+22.9%
13.4%JP¥4,333.33JP¥3,100.00JP¥2,942.007
May ’23JP¥2,773.33
JP¥3,885.24
+40.1%
13.7%JP¥4,666.67JP¥3,100.00JP¥3,330.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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