MAAS Group Holdings Limited

Informe acción CHIA:MGH

Capitalización de mercado: AU$1.5b

MAAS Group Holdings Valoración

¿Está MGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGH (A$4.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.27)

Muy por debajo del valor justo: MGH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGH?

Métrica clave: Como MGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGH?
Ratio PE20.2x
GananciasAU$72.96m
Capitalización bursátilAU$1.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b
JLG Johns Lyng Group
24.5x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
16.7x11.0%AU$1.8b
SRG SRG Global
23x15.3%AU$791.1m
MGH MAAS Group Holdings
20.2x17.5%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGH con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MGH 20.2xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.59
AU$5.28
+15.0%
4.6%AU$5.66AU$5.00n/a6
Nov ’25AU$4.72
AU$5.26
+11.4%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.57
AU$5.03
+10.1%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.57
AU$4.75
+4.0%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.15
AU$4.52
+8.9%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.28
AU$4.51
+5.4%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.55
AU$4.31
-5.3%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.88
AU$3.95
+1.9%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.41
AU$3.62
+6.1%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.726
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.576
Aug ’24AU$2.81
AU$3.44
+22.5%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.576
Jul ’24AU$2.66
AU$3.60
+35.3%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.216
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.156
May ’24AU$3.11
AU$3.88
+24.9%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.286
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.54
AU$3.85
+51.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.556
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.69
AU$3.79
+40.8%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.886
Dec ’23AU$2.52
AU$3.87
+53.4%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.28
AU$5.23
+129.7%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%