Electro Optic Systems Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EOS (A$1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$4.57)

¿Está EOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOS (A$1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.57)

Muy por debajo del valor justo: EOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOS?

Métrica clave: Como EOS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EOS?
Ratio precio-ventas (PS)	0.9x
Ventas	AU$287.59m
Capitalización bursátil	AU$258.56m

Métricas y ratios de valoración clave de EOS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	10.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.7x
ASB Austal	0.8x	9.8%	AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings	0.3x	n/a	AU$28.3m
DRO DroneShield	9.3x	32.8%	AU$658.4m
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$17.5m
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.9x	4.8%	AU$258.6m

Price-To-Sales vs. Similares: EOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EOS con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?

46 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

46 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria Australian Aerospace & Defense (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EOS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.9x
Ratio PS justo	1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.35	AU$1.88 +38.9%	15.7%	AU$2.20	AU$1.40	n/a	4
Nov ’25	AU$1.41	AU$1.81 +28.2%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Oct ’25	AU$1.38	AU$1.81 +31.5%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Sep ’25	AU$1.52	AU$1.81 +19.3%	37.9%	AU$2.80	AU$0.79	n/a	5
Aug ’25	AU$1.82	AU$1.59 -12.7%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Jul ’25	AU$1.55	AU$1.56 +0.8%	32.9%	AU$2.10	AU$0.79	n/a	4
Jun ’25	AU$1.29	AU$1.59 +23.5%	34.1%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
May ’25	AU$1.57	AU$1.58 +1.1%	34.3%	AU$2.20	AU$0.79	n/a	4
Apr ’25	AU$1.67	AU$1.61 -3.5%	35.6%	AU$2.30	AU$0.79	n/a	4
Mar ’25	AU$1.79	AU$1.88 +5.0%	19.9%	AU$2.30	AU$1.39	n/a	3
Feb ’25	AU$1.17	AU$1.45 +24.2%	7.6%	AU$1.60	AU$1.35	n/a	3
Jan ’25	AU$1.04	AU$1.34 +29.5%	8.8%	AU$1.50	AU$1.22	n/a	3
Dec ’24	AU$0.95	AU$1.26 +32.3%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	n/a	3
Nov ’24	AU$0.90	AU$1.26 +39.2%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.41	3
Oct ’24	AU$0.99	AU$1.26 +26.9%	2.6%	AU$1.30	AU$1.22	AU$1.38	3
Sep ’24	AU$0.86	AU$1.29 +50.4%	0.8%	AU$1.30	AU$1.28	AU$1.52	2
Aug ’24	AU$1.20	AU$1.34 +12.1%	4.5%	AU$1.40	AU$1.28	AU$1.82	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

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AU$0.83

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FBU

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2.5%

-29.7%

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AU$474.6m

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CVL

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1.6%

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