AML3D Valoración
¿Está AL3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AL3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AL3 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AL3 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AL3?
Métrica clave: Como AL3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de AL3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 10.9x |
| Ventas | AU$7.32m |
| Capitalización bursátil | AU$79.61m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -20.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AL3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.7x | ||
EGL Environmental Group | 1.1x | 8.8% | AU$104.6m |
KTG K-TIG | 7.1x | n/a | AU$26.6m |
LBL LaserBond | 1.6x | 16.6% | AU$69.2m |
KOV Korvest | 1.1x | n/a | AU$114.6m |
AL3 AML3D | 10.9x | n/a | AU$79.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: AL3 es cara según su ratio Price-To-Sales (10.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AL3 con el de otras empresas de la industria AU Machinery ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
MXI MaxiPARTS | 0.4x | 8.3% | US$67.26m |
EGN Engenco | 0.3x | n/a | US$37.96m |
OLH Oldfields Holdings | 0.6x | n/a | US$10.60m |
ZGL Zicom Group | 0.09x | n/a | US$7.95m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: AL3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.9x) en comparación con la media de la industria Australian Machinery (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AL3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 10.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AL3 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.27
7D
-1.9%
1Y
31.8%