Seven Group Holdings Limited

Informe acción ASX:SVW

Capitalización de mercado: AU$15.6b

Seven Group Holdings Valoración

¿Está SVW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SVW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SVW (A$38.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$57.62)

Muy por debajo del valor justo: SVW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SVW?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SVW. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA14.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SVW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SVW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
REH Reece
39.2x8.6%AU$16.7b
RDX Redox
20.1x10.6%AU$1.7b
ACF Acrow
12.8x16.0%AU$322.4m
EHL Emeco Holdings
6.4x12.0%AU$372.1m
SVW Seven Group Holdings
31.4x19.5%AU$15.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SVW es cara según su ratio Price-To-Earnings (29x) en comparación con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SVW con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SVW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29x) en comparación con la media de la industria Global Trade Distributors (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SVW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SVW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.4x
Ratio PE justo 31.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SVW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SVW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$39.44
AU$38.88
-1.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91n/a10
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85n/a10
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85n/a11
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Feb ’24AU$22.55
AU$23.66
+4.9%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.478
Jan ’24AU$20.97
AU$22.99
+9.6%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.908
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.458
Nov ’23AU$18.95
AU$22.89
+20.8%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.708
Oct ’23AU$16.95
AU$22.89
+35.0%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$31.158
Sep ’23AU$18.65
AU$23.36
+25.2%
8.8%AU$27.10AU$19.41AU$28.219
Aug ’23AU$17.85
AU$25.05
+40.3%
9.0%AU$27.11AU$20.50AU$26.188
Jul ’23AU$16.70
AU$25.17
+50.7%
8.0%AU$27.11AU$21.50AU$24.658
Jun ’23AU$19.05
AU$25.80
+35.4%
5.7%AU$27.11AU$23.40AU$23.428

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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