Boom Logistics Valoración
¿Está BOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BOL (A$0.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.83)
Muy por debajo del valor justo: BOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOL?
Métrica clave: Como BOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BOL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Ganancias | AU$6.61m |
| Capitalización bursátil | AU$59.02m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BOL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.3x | ||
SGI Stealth Group Holdings | 43x | n/a | AU$52.6m |
BPP Babylon Pump & Power | 29.5x | n/a | AU$15.0m |
ACF Acrow | 12.8x | 12.5% | AU$324.7m |
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 11.2% | AU$416.6m |
BOL Boom Logistics | 8.9x | n/a | AU$59.0m |
Price-To-Earnings vs. Similares: BOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BOL con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?
| 23 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 23 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria Australian Trade Distributors (21x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BOL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%