Amaero International Ltd

Informe acción ASX:3DA

Capitalización de mercado: AU$221.5m

Amaero International Valoración

¿Está 3DA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3DA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3DA (A$0.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0)

Muy por debajo del valor justo: 3DA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3DA?

Métrica clave: Como 3DA apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de 3DA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3DA por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de 3DA?
Ratio precio-valor contable (PB)7.5x
Valor contableAU$29.43m
Capitalización bursátilAU$221.48m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de 3DA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de 3DA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
XRF XRF Scientific
4.1x11.8%AU$227.4m
VEE VEEM
2.8x10.6%AU$146.0m
KOV Korvest
2.1xn/aAU$114.0m
EGL Environmental Group
2.5x16.3%AU$100.8m
3DA Amaero International
7.5x59.3%AU$221.5m

Price-To-Book vs. Similares: 3DA es cara según su ratio Price-To-Book (7.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de 3DA con el de otras empresas de la industria AU Machinery ?

2 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGN Engenco
0.6xn/aUS$38.01m
ZGL Zicom Group
0.2xn/aUS$8.93m
No hay más empresas disponibles en este rango PB
3DA 7.5xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies4PB02.85.68.411.214+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: 3DA es cara en función de su ratio Price-To-Book (7.5x) en comparación con la media de la industria Australian Machinery (2.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de 3DA comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB 3DA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 7.5x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de 3DA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

41.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.74

7D

-4.2%

1Y

-34.1%