Kina Securities Valoración
¿Está KSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KSL (A$1.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.57)
Muy por debajo del valor justo: KSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSL?
Métrica clave: Como KSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KSL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Ganancias | K100.84m |
| Capitalización bursátil | K786.03m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KSL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.1x | ||
BFL BSP Financial Group | 7.9x | n/a | AU$3.0b |
JDO Judo Capital Holdings | 31.5x | 26.3% | AU$2.2b |
MYS MyState | 12.7x | 11.9% | AU$451.5m |
ABA Auswide Bank | 20.3x | 26.6% | AU$227.9m |
KSL Kina Securities | 7.8x | 19.3% | AU$303.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: KSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KSL con el de otras empresas de la industria Global Banks ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de la industria Australian Banks (14.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.8x |
| Ratio PE justo | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$1.06 | AU$1.31 +24.3% | 1.4% | AU$1.33 | AU$1.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.03 | AU$1.31 +28.0% | 1.4% | AU$1.33 | AU$1.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.00 | AU$1.26 +26.1% | 1.6% | AU$1.28 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.03 | AU$1.26 +22.4% | 1.6% | AU$1.28 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.05 | AU$1.22 +16.6% | 1.3% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.93 | AU$1.20 +29.4% | 2.2% | AU$1.22 | AU$1.17 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.21 +29.2% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.92 | AU$1.21 +32.7% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.89 | AU$1.21 +36.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$0.91 | AU$1.44 +58.1% | 14.0% | AU$1.64 | AU$1.24 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.38 +62.8% | 17.7% | AU$1.63 | AU$1.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.80 | AU$1.34 +68.1% | 22.3% | AU$1.64 | AU$1.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | AU$1.03 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.78 | AU$1.33 +70.5% | 20.9% | AU$1.72 | AU$1.10 | AU$1.00 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.84 | AU$1.13 +34.4% | 3.2% | AU$1.16 | AU$1.09 | AU$1.03 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.80 | AU$1.10 +38.0% | 2.2% | AU$1.13 | AU$1.08 | AU$1.05 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.74 | AU$1.07 +43.9% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.93 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.72 | AU$1.07 +48.9% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.94 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.82 | AU$1.10 +33.7% | 6.4% | AU$1.17 | AU$1.03 | AU$0.91 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.0% | 0.8% | AU$1.12 | AU$1.11 | AU$0.85 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.77 | AU$1.20 +55.6% | 2.8% | AU$1.23 | AU$1.16 | AU$0.80 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +37.7% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.87 | AU$1.18 +36.1% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
ANZ Group Holdings
AU$95.9b
Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.
ANZ
AU$31.83
7D
-1.9%
1Y
31.9%
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
-10.0%