Commonwealth Bank of Australia

Informe acción CHIA:CBA

Capitalización de mercado: AU$261.3b

Commonwealth Bank of Australia Valoración

¿Está CBA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CBA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CBA (A$156.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$115.99)

Muy por debajo del valor justo: CBA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBA?

Métrica clave: Como CBA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CBA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CBA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CBA?
Ratio PE27.6x
GananciasAU$9.48b
Capitalización bursátilAU$261.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
NAB National Australia Bank
17.4x2.3%AU$121.1b
WBC Westpac Banking
16.6x0.1%AU$115.2b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
BFL BSP Financial Group
8.1xn/aAU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CBA es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBA con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA 27.6xPromedio de la industria 10.0xNo. of Companies165PE0612182430+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de la industria Australian Banks (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CBA es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$156.22
AU$98.50
-37.0%
9.4%AU$114.00AU$80.00n/a12
Nov ’25AU$142.18
AU$99.56
-30.0%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$132.90
AU$99.41
-25.2%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.51
AU$95.09
-30.3%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.18
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.13
AU$93.20
-21.8%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.93
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.20
AU$91.84
-23.6%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.20
AU$91.18
-22.2%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.41
AU$90.61
-20.8%
9.6%AU$110.00AU$80.00n/a14
Jan ’25AU$111.53
AU$89.37
-19.9%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Dec ’24AU$104.44
AU$89.37
-14.4%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Nov ’24AU$96.68
AU$90.27
-6.6%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.1814
Oct ’24AU$99.90
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$132.9014
Sep ’24AU$101.41
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.59
AU$90.03
-14.7%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.5115
Jul ’24AU$100.15
AU$89.56
-10.6%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.1815
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.1315
May ’24AU$100.60
AU$90.79
-9.8%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9315
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.2015
Mar ’24AU$99.17
AU$91.69
-7.5%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.2016
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.4116
Jan ’24AU$102.78
AU$94.12
-8.4%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$111.5316
Dec ’23AU$108.29
AU$94.12
-13.1%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$104.4416
Nov ’23AU$105.88
AU$93.74
-11.5%
7.6%AU$110.00AU$85.00AU$96.6816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

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0%

1Y

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Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a