Elia Group Valoración
¿Está ELIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ELIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ELIA (€87.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€55.15)
Muy por debajo del valor justo: ELIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELIA?
Métrica clave: Como ELIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ELIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.7x |
| Ganancias | €343.50m |
| Capitalización bursátil | €6.41b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ELIA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.7x | ||
EVN EVN | 7.4x | -7.7% | €4.4b |
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.2b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.5x | 19.8% | R$38.5b |
IDA IDACORP | 22.2x | 12.8% | US$6.3b |
ELIA Elia Group | 18.7x | 19.7% | €6.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ELIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ELIA con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ELIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ELIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.7x |
| Ratio PE justo | 15.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €87.95 | €117.25 +33.3% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €89.25 | €117.25 +31.4% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €103.80 | €121.00 +16.6% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €98.35 | €119.73 +21.7% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €96.55 | €118.83 +23.1% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.65 | €120.85 +36.3% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.60 | €122.03 +31.8% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €91.85 | €123.23 +34.2% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €101.40 | €123.37 +21.7% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €103.10 | €123.61 +19.9% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.6% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €112.60 | €119.76 +6.4% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.90 | €118.33 +18.4% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.15 | €119.47 +34.0% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €89.25 | 7 |
| Oct ’24 | €94.45 | €125.96 +33.4% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €103.80 | 7 |
| Sep ’24 | €105.80 | €129.28 +22.2% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €98.35 | 6 |
| Aug ’24 | €111.80 | €129.28 +15.6% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €96.55 | 6 |
| Jul ’24 | €113.40 | €124.18 +9.5% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €88.65 | 4 |
| Jun ’24 | €113.30 | €129.57 +14.4% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €92.60 | 3 |
| May ’24 | €123.30 | €129.57 +5.1% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €91.85 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €129.57 0% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €101.40 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €129.57 0% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €103.10 | 3 |
| Feb ’24 | €128.60 | €129.57 +0.8% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.70 | 3 |
| Jan ’24 | €133.50 | €124.35 -6.9% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €112.60 | 2 |
| Dec ’23 | €138.30 | €117.50 -15.0% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.90 | 2 |
| Nov ’23 | €128.10 | €117.24 -8.5% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.15 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
E.ON
€31.5b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€12.09
7D
3.4%
1Y
1.0%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%