American Water Works Company, Inc.

Informe acción WBAG:AWK

Capitalización de mercado: €23.5b

American Water Works Company Valoración

¿Está AWK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AWK (€118.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€100.52)

Muy por debajo del valor justo: AWK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWK?

Métrica clave: Como AWK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AWK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AWK?
Ratio PE24.8x
GananciasUS$983.00m
Capitalización bursátilUS$24.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AWK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AWK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
VER VERBUND
14.5x-11.2%€24.3b
EVN EVN
8.3x-1.8%€3.9b
WTRG Essential Utilities
18.2x7.0%US$10.0b
SVT Severn Trent
32.7x24.4%UK£7.5b
AWK American Water Works Company
24.8x7.9%€24.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AWK es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de empresas similares (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AWK con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AWK 24.8xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AWK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de la industria European Water Utilities (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AWK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AWK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.8x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AWK es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€118.95
€134.84
+13.4%
8.6%€157.18€118.84n/a12
Dec ’25€130.10
€135.64
+4.3%
8.6%€156.46€118.30n/a12
Nov ’25€127.15
€131.79
+3.6%
7.9%€150.78€114.01n/a12
Oct ’25€132.75
€129.37
-2.5%
7.0%€146.75€117.22n/a12
Sep ’25€128.65
€130.24
+1.2%
7.2%€147.40€117.74n/a11
Aug ’25€134.50
€129.82
-3.5%
6.2%€147.35€116.76n/a11
Jul ’25€120.35
€128.12
+6.5%
7.4%€148.51€116.75n/a11
Jun ’25€119.50
€128.48
+7.5%
8.1%€147.58€114.17n/a11
May ’25€114.30
€128.07
+12.0%
8.8%€148.57€114.93n/a11
Apr ’25€112.60
€126.70
+12.5%
8.2%€146.45€113.30n/a12
Mar ’25€109.60
€128.32
+17.1%
7.4%€146.73€117.20n/a12
Feb ’25€114.20
€134.63
+17.9%
9.8%€155.29€117.62n/a13
Jan ’25€121.20
€134.87
+11.3%
10.1%€153.08€114.13n/a13
Dec ’24€121.60
€135.97
+11.8%
10.1%€154.94€115.52€130.1013
Nov ’24€112.20
€138.73
+23.6%
11.1%€159.91€119.22€127.1513
Oct ’24€116.40
€144.32
+24.0%
7.0%€157.54€127.71€132.7511
Sep ’24€128.00
€144.09
+12.6%
8.0%€166.55€126.77€128.6511
Aug ’24€133.80
€143.24
+7.1%
9.5%€168.68€124.00€134.5011
Jul ’24€129.20
€144.38
+11.7%
9.0%€168.76€124.06€120.3511
Jun ’24€133.40
€146.17
+9.6%
9.1%€170.46€123.47€119.5011
May ’24€134.40
€143.80
+7.0%
9.1%€167.89€121.61€114.3011
Apr ’24€134.52
€146.03
+8.6%
10.1%€173.47€125.65€112.6011
Mar ’24€130.18
€148.10
+13.8%
10.1%€173.51€125.68€109.6011
Feb ’24€143.36
€144.90
+1.1%
10.3%€168.41€120.16€114.2011
Jan ’24€144.68
€147.39
+1.9%
11.6%€175.17€124.32€121.2011
Dec ’23€146.30
€147.92
+1.1%
11.2%€176.70€125.40€121.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 08:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

American Water Works Company, Inc. está cubierta por 40 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird