American Water Works Company, Inc.

Informe acción WBAG:AWK

Capitalización de mercado: €25.6b

American Water Works Company Valoración

¿Está AWK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AWK (€132.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€99.14)

Muy por debajo del valor justo: AWK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWK?

Métrica clave: Como AWK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AWK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AWK?
Ratio PE27.5x
GananciasUS$983.00m
Capitalización bursátilUS$26.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AWK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AWK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
VER VERBUND
15.7x-11.6%€26.3b
EVN EVN
7.6x-7.7%€4.5b
WTRG Essential Utilities
19.8x7.0%US$10.7b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
AWK American Water Works Company
27.5x7.9%€26.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AWK es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AWK con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AWK 27.5xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AWK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de la industria European Water Utilities (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AWK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AWK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AWK es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€132.10
€135.64
+2.7%
8.6%€156.46€118.30n/a12
Nov ’25€127.15
€131.79
+3.6%
7.9%€150.78€114.01n/a12
Oct ’25€132.75
€129.37
-2.5%
7.0%€146.75€117.22n/a12
Sep ’25€128.65
€130.24
+1.2%
7.2%€147.40€117.74n/a11
Aug ’25€134.50
€129.82
-3.5%
6.2%€147.35€116.76n/a11
Jul ’25€120.35
€128.12
+6.5%
7.4%€148.51€116.75n/a11
Jun ’25€119.50
€128.48
+7.5%
8.1%€147.58€114.17n/a11
May ’25€114.30
€128.07
+12.0%
8.8%€148.57€114.93n/a11
Apr ’25€112.60
€126.70
+12.5%
8.2%€146.45€113.30n/a12
Mar ’25€109.60
€128.32
+17.1%
7.4%€146.73€117.20n/a12
Feb ’25€114.20
€134.63
+17.9%
9.8%€155.29€117.62n/a13
Jan ’25€121.20
€134.87
+11.3%
10.1%€153.08€114.13n/a13
Dec ’24€121.60
€135.97
+11.8%
10.1%€154.94€115.52n/a13
Nov ’24€112.20
€138.73
+23.6%
11.1%€159.91€119.22€127.1513
Oct ’24€116.40
€144.32
+24.0%
7.0%€157.54€127.71€132.7511
Sep ’24€128.00
€144.09
+12.6%
8.0%€166.55€126.77€128.6511
Aug ’24€133.80
€143.24
+7.1%
9.5%€168.68€124.00€134.5011
Jul ’24€129.20
€144.38
+11.7%
9.0%€168.76€124.06€120.3511
Jun ’24€133.40
€146.17
+9.6%
9.1%€170.46€123.47€119.5011
May ’24€134.40
€143.80
+7.0%
9.1%€167.89€121.61€114.3011
Apr ’24€134.52
€146.03
+8.6%
10.1%€173.47€125.65€112.6011
Mar ’24€130.18
€148.10
+13.8%
10.1%€173.51€125.68€109.6011
Feb ’24€143.36
€144.90
+1.1%
10.3%€168.41€120.16€114.2011
Jan ’24€144.68
€147.39
+1.9%
11.6%€175.17€124.32€121.2011
Dec ’23€146.30
€147.92
+1.1%
11.2%€176.70€125.40€121.6012
Nov ’23€144.32
€159.45
+10.5%
11.1%€188.31€133.64€112.2013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Italgas

€4.5b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

IG

€5.58

7D

0.09%

1Y

11.5%

Eversource Energy

US$22.6b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$59.00

7D

0.9%

1Y

7.3%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.78

7D

-3.2%

1Y

-19.5%