Koninklijke KPN Valoración
¿Está KPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KPN (€3.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.85)
Muy por debajo del valor justo: KPN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPN?
Métrica clave: Como KPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KPN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Ganancias | €800.00m |
| Capitalización bursátil | €14.08b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KPN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.4x | ||
TKA Telekom Austria | 8.8x | 8.3% | €5.2b |
ETS EuroTeleSites | 13.1x | n/a | €805.7m |
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia | 12.1x | 6.9% | Rp272.4t |
VIVT3 Telefônica Brasil | 15.5x | 14.3% | R$83.3b |
KPN Koninklijke KPN | 17.6x | 6.8% | €14.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KPN es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KPN con el de otras empresas de la industria European Telecom ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de la industria European Telecom (18.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.6x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KPN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €3.61 | €3.86 +7.0% | 12.5% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €3.63 | €3.84 +5.8% | 12.4% | €4.70 | €2.30 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €3.68 | €3.81 +3.6% | 11.9% | €4.50 | €2.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €3.70 | €3.78 +2.3% | 12.2% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.63 | €3.78 +4.1% | 12.3% | €4.50 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.70 +2.2% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €3.46 | €3.69 +6.6% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| May ’25 | €3.43 | €3.69 +7.4% | 13.1% | €4.60 | €2.30 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.66 +6.4% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.63 +7.5% | 13.4% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €3.18 | €3.62 +13.8% | 13.5% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €3.11 | €3.59 +15.5% | 13.6% | €4.50 | €2.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €3.13 | €3.58 +14.4% | 12.9% | €4.30 | €2.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.18 | €3.60 +13.3% | 13.1% | €4.30 | €2.30 | €3.63 | 20 |
| Oct ’24 | €3.09 | €3.61 +16.9% | 13.6% | €4.40 | €2.30 | €3.68 | 20 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.64 +12.9% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.70 | 19 |
| Aug ’24 | €3.31 | €3.64 +10.1% | 13.5% | €4.40 | €2.30 | €3.63 | 19 |
| Jul ’24 | €3.25 | €3.64 +12.0% | 13.1% | €4.40 | €2.30 | €3.62 | 18 |
| Jun ’24 | €3.20 | €3.61 +12.9% | 12.8% | €4.40 | €2.30 | €3.46 | 19 |
| May ’24 | €3.25 | €3.58 +10.2% | 14.1% | €4.40 | €2.30 | €3.43 | 19 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.54 +10.0% | 14.2% | €4.40 | €2.30 | €3.44 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €3.52 0% | 14.6% | €4.40 | €2.30 | €3.38 | 20 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.42 +8.1% | 16.4% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 20 |
| Jan ’24 | €2.92 | €3.39 +16.1% | 16.2% | €4.40 | €2.30 | €3.11 | 20 |
| Dec ’23 | €2.99 | €3.42 +14.4% | 15.8% | €4.40 | €2.30 | €3.13 | 20 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.42 +21.7% | 15.7% | €4.40 | €2.30 | €3.18 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
1&1
€2.1b
Operates as a telecommunications provider in Germany.
DRI
€12.08
7D
2.7%
1Y
-25.6%
Nippon Telegraph and Telephone
JP¥13.0t
Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.
NITT
JP¥0.96
7D
1.0%
1Y
-9.9%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.0%
1Y
13.4%