VMware, Inc.

Informe acción WBAG:VMWA

Capitalización de mercado: €56.5b

VMware Valoración

¿Está VMWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VMWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VMWA (€130.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€224.38)

Muy por debajo del valor justo: VMWA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMWA?

Métrica clave: Como VMWA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VMWA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VMWA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VMWA?
Ratio PE43.1x
GananciasUS$1.43b
Capitalización bursátilUS$61.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VMWA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VMWA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.9x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
GEN Gen Digital
30.5x14.3%US$19.0b
VMWA VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: VMWA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con la media de empresas similares (69.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VMWA con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VMWA 43.1xPromedio de la industria 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VMWA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria European Software (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VMWA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VMWA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VMWA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VMWA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€136.80
€149.65
+9.4%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.40
€127.68
-11.6%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€111.40
€126.85
+13.9%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.62
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.72
€131.89
+27.2%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€114.20
€133.06
+16.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.66
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.14
€138.71
+21.5%
4.4%€146.66€119.72€136.8016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Voquz Labs

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0%

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TOM2

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Through its subsidiaries, offers web presence and productivity, and cloud solutions in Germany, the United States, the United Kingdom, Spain, France, Poland, and Austria.

IOS

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