VMware, Inc.

Informe acción WBAG:VMWA

Capitalización de mercado: €56.5b

VMware Valoración

¿Está VMWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VMWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VMWA (€130.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (€224.38)

Muy por debajo del valor justo: VMWA cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMWA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VMWA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.9x
Valor empresarial/EBITDA23.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VMWA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VMWA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.7x
FTNT Fortinet
43x13.9%US$49.2b
PANW Palo Alto Networks
39.3x-15.0%US$88.7b
CHKP Check Point Software Technologies
21.2x3.3%US$17.7b
NOW ServiceNow
87.4x5.1%US$153.0b
VMWA VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: VMWA es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con la media de sus homólogos (69.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VMWA con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VMWA es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media del sector European Software (32.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VMWA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VMWA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.1x
Ratio PE justo n/a

PM vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular VMWA's Price-To-Earnings Fair Ratio para el análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VMWA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€136.80
€149.65
+9.4%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.40
€127.68
-11.6%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€111.40
€126.85
+13.9%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.62
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.72
€131.89
+27.2%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€114.20
€133.06
+16.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.66
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.14
€138.71
+21.5%
4.4%€146.66€119.72€136.8016
Oct ’23€110.92
€138.71
+25.1%
4.4%€146.66€119.72€158.2016
Sep ’23€114.40
€138.65
+21.2%
4.9%€147.51€120.42€152.2017
Aug ’23€113.26
€136.92
+20.9%
6.0%€157.18€117.89€144.4018
Jul ’23€107.72
€130.48
+21.1%
6.0%€149.25€111.94€133.0019
Jun ’23€121.64
€131.64
+8.2%
6.2%€150.18€112.63€125.6019
May ’23€105.02
€129.30
+23.1%
11.7%€161.00€103.96€111.4030
Apr ’23€103.48
€128.13
+23.8%
11.9%€158.66€102.45€114.6231

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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E.Growth

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