Synopsys, Inc.

Informe acción WBAG:SYNP

Capitalización de mercado: €83.4b

Synopsys Valoración

¿Está SYNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SYNP (€538.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€424.96)

Muy por debajo del valor justo: SYNP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYNP?

Métrica clave: Como SYNP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SYNP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SYNP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SYNP?
Ratio PE57.4x
GananciasUS$1.51b
Capitalización bursátilUS$86.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SYNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SYNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.7x
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
SYNP Synopsys
57.4x12.7%€86.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SYNP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (57.4x) comparado con la media de empresas similares (72.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SYNP con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SYNP 57.4xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SYNP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (57.4x) en comparación con la media de la industria European Software (28.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SYNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SYNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 57.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SYNP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€538.40
€606.37
+12.6%
8.4%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25€478.90
€584.82
+22.1%
8.4%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25€446.30
€565.99
+26.8%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€467.70
€579.98
+24.0%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€508.60
€592.65
+16.5%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€555.30
€596.25
+7.4%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€507.50
€589.51
+16.2%
7.1%€647.95€443.23n/a17
May ’25€503.10
€583.51
+16.0%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€531.50
€582.44
+9.6%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€541.50
€578.48
+6.8%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€492.80
€565.83
+14.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€468.00
€563.28
+20.4%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€505.00
€548.34
+8.6%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€448.20
€484.73
+8.1%
8.9%€569.58€398.71€478.9015
Oct ’24€440.00
€453.64
+3.1%
4.9%€481.47€392.66€446.3014
Sep ’24€427.80
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€467.7014
Aug ’24€412.40
€410.75
-0.4%
7.9%€454.21€340.21€508.6014
Jul ’24€399.60
€415.83
+4.1%
7.5%€460.66€348.46€555.3014
Jun ’24€423.40
€407.90
-3.7%
6.0%€452.12€356.10€507.5014
May ’24€332.20
€402.79
+21.2%
5.3%€442.67€362.10€503.1014
Apr ’24€350.20
€402.79
+15.0%
5.3%€442.67€362.10€531.5014
Mar ’24€340.50
€402.79
+18.3%
5.3%€442.67€362.10€541.5014
Feb ’24€326.20
€383.23
+17.5%
6.6%€429.78€328.46€492.8014
Jan ’24€300.65
€394.82
+31.3%
6.6%€444.30€339.55€468.0015
Dec ’23€336.55
€393.71
+17.0%
6.9%€443.65€331.08€505.0015
Nov ’23€297.40
€415.69
+39.8%
8.2%€462.33€348.52€448.2014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

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0%

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-66.7%

TomTom

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Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

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7D

-4.6%

1Y

-14.9%

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US$3.1t

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MSFT

US$397.05

7D

0.4%

1Y

15.6%