Cadence Design Systems, Inc.

Informe acción WBAG:CDNS

Capitalización de mercado: €82.1b

Cadence Design Systems Valoración

¿Está CDNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDNS (€298.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€226.68)

Muy por debajo del valor justo: CDNS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDNS?

Métrica clave: Como CDNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDNS?
Ratio PE82.3x
GananciasUS$1.04b
Capitalización bursátilUS$85.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.5x
SNPS Synopsys
57.4x12.7%US$86.8b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%€85.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.3x) en comparación con la media de empresas similares (66.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDNS con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDNS 82.3xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.3x) en comparación con la media de la industria European Software (28.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CDNS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€298.50
€299.72
+0.4%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€259.20
€284.30
+9.7%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€239.75
€278.03
+16.0%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.70
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€245.35
€294.23
+19.9%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€289.40
€302.54
+4.5%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.50
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€260.80
€301.47
+15.6%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€288.20
€292.43
+1.5%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€289.00
€292.43
+1.2%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€265.40
€265.05
-0.1%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€247.20
€253.99
+2.7%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.00
€255.81
+2.7%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.20
€255.81
+11.1%
9.3%€289.84€197.32€259.2016
Oct ’24€223.00
€239.32
+7.3%
11.6%€279.54€150.02€239.7516
Sep ’24€225.80
€234.27
+3.7%
11.3%€274.98€147.57€241.7016
Aug ’24€213.00
€231.84
+8.8%
11.3%€272.13€146.04€245.3516
Jul ’24€214.00
€210.57
-1.6%
10.0%€238.26€147.54€289.4016
Jun ’24€215.60
€209.22
-3.0%
9.0%€231.19€150.08€259.5015
May ’24€186.40
€201.46
+8.1%
8.8%€218.78€146.77€260.8015
Apr ’24€192.32
€199.39
+3.7%
7.9%€221.65€151.86€288.2015
Mar ’24€179.70
€199.39
+11.0%
7.9%€221.65€151.86€289.0015
Feb ’24€168.32
€177.56
+5.5%
8.3%€199.22€149.18€265.4015
Jan ’24€150.18
€178.89
+19.1%
8.8%€202.83€151.89€247.2015
Dec ’23€167.32
€190.05
+13.6%
8.3%€217.62€162.96€249.0015
Nov ’23€152.30
€190.05
+24.8%
8.3%€217.62€162.96€230.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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