SolarEdge Technologies Valoración
¿Está SEDG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SEDG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SEDG (€14.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€9.04)
Muy por debajo del valor justo: SEDG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SEDG?
Métrica clave: Como SEDG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SEDG? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | US$1.05b |
| Capitalización bursátil | US$793.34m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -0.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SEDG con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.2x | ||
A095340 ISC | 6.7x | 21.9% | ₩1.0t |
688383 Shenzhen Xinyichang Technology | 5x | 34.6% | CN¥5.0b |
002119 Ningbo Kangqiang Electronics | 2.9x | n/a | CN¥5.5b |
6640 Gallant Micro. Machining | 10.3x | n/a | NT$21.9b |
SEDG SolarEdge Technologies | 0.8x | 21.5% | €793.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: SEDG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (6.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SEDG con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
| 7 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: SEDG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SEDG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SEDG para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €14.53 | €18.07 +24.3% | 104.4% | €96.03 | €6.72 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €15.87 | €25.36 +59.8% | 64.2% | €92.71 | €9.27 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €19.85 | €30.86 +55.5% | 58.4% | €89.81 | €15.27 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €22.00 | €32.17 +46.2% | 54.8% | €89.59 | €17.02 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €25.56 | €40.96 +60.3% | 42.4% | €92.16 | €23.04 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €23.43 | €54.00 +130.5% | 31.7% | €93.63 | €23.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €45.02 | €62.94 +39.8% | 24.4% | €114.30 | €40.56 | n/a | 29 |
| May ’25 | €54.84 | €73.44 +33.9% | 18.4% | €116.41 | €50.70 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €65.52 | €74.92 +14.3% | 19.7% | €122.85 | €46.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €62.79 | €76.49 +21.8% | 19.7% | €122.91 | €46.21 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €62.55 | €80.50 +28.7% | 20.2% | €110.27 | €45.95 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €87.57 | €82.30 -6.0% | 22.0% | €126.34 | €52.72 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €74.42 | €92.07 +23.7% | 53.0% | €275.85 | €44.14 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €70.74 | €141.88 +100.6% | 34.0% | €283.47 | €61.42 | €15.87 | 28 |
| Oct ’24 | €123.96 | €271.20 +118.8% | 18.4% | €363.57 | €146.75 | €19.85 | 28 |
| Sep ’24 | €150.86 | €276.00 +83.0% | 16.9% | €355.47 | €166.63 | €22.00 | 28 |
| Aug ’24 | €218.15 | €327.08 +49.9% | 9.3% | €376.49 | €251.90 | €25.56 | 30 |
| Jul ’24 | €243.35 | €338.73 +39.2% | 10.5% | €407.80 | €253.84 | €23.43 | 30 |
| Jun ’24 | €271.25 | €345.74 +27.5% | 9.9% | €415.23 | €258.47 | €45.02 | 30 |
| May ’24 | €255.50 | €331.51 +29.7% | 11.0% | €412.04 | €242.49 | €54.84 | 29 |
| Apr ’24 | €281.15 | €334.29 +18.9% | 11.0% | €416.97 | €245.39 | €65.52 | 27 |
| Mar ’24 | €307.65 | €341.02 +10.8% | 10.8% | €423.93 | €249.48 | €62.79 | 25 |
| Feb ’24 | €289.35 | €323.35 +11.7% | 12.3% | €378.68 | €223.02 | €62.55 | 24 |
| Jan ’24 | €259.90 | €331.20 +27.4% | 14.0% | €396.31 | €231.18 | €87.57 | 26 |
| Dec ’23 | €281.75 | €327.34 +16.2% | 14.4% | €406.85 | €237.33 | €74.42 | 25 |
| Nov ’23 | €232.60 | €340.55 +46.4% | 14.4% | €421.47 | €241.84 | €70.74 | 25 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
First Solar
US$20.6b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$180.62
7D
1.7%
1Y
26.8%
Applied Materials
US$142.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$160.60
7D
0.7%
1Y
16.8%
ams-OSRAM
CHF 549.6m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 5.85
7D
0%
1Y
-64.5%