SMA Solar Technology Valoración
¿Está S92 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de S92 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: S92 (€12.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.83)
Muy por debajo del valor justo: S92 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S92?
Métrica clave: Como S92 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de S92? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.5x |
| Ganancias | €166.29m |
| Capitalización bursátil | €416.40m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 1.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de S92 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19x | ||
688719 Xi'an Actionpower Electric | 36x | 52.3% | CN¥3.0b |
AEHR Aehr Test Systems | 11x | n/a | US$319.4m |
6826 Taiwan Puritic | 8.2x | n/a | NT$11.2b |
A348210 NEXTIN | 20.8x | 36.3% | ₩637.3b |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -23.4% | €416.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: S92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de empresas similares (19x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de S92 con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 14.4x | 18.6% | |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -23.4% | US$438.36m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 14.4x | 18.6% | |
S92 SMA Solar Technology | 2.5x | -23.4% | US$438.36m |
Price-To-Earnings vs. Industria: S92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de S92 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 2.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de S92 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €12.03 | €17.50 +45.5% | 17.1% | €21.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.77 | €20.00 +26.8% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.28 | €22.33 +22.2% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.96 | €30.83 +47.1% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.82 | €33.17 +33.6% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €27.00 | €33.17 +22.8% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.38 | €58.33 +20.6% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.36 | €63.00 +27.6% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.80 | €66.33 +23.3% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €57.40 | €66.50 +15.9% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.40 | €66.50 +40.3% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.15 | €66.50 +10.6% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.55 | €66.50 +15.6% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €57.70 | €84.83 +47.0% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.77 | 6 |
| Oct ’24 | €61.65 | €91.67 +48.7% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.28 | 6 |
| Sep ’24 | €73.60 | €91.67 +24.5% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €20.96 | 6 |
| Aug ’24 | €87.85 | €107.40 +22.3% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.82 | 5 |
| Jul ’24 | €107.20 | €112.40 +4.9% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €27.00 | 5 |
| Jun ’24 | €100.60 | €107.40 +6.8% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.38 | 5 |
| May ’24 | €99.05 | €95.60 -3.5% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.36 | 5 |
| Apr ’24 | €99.05 | €83.60 -15.6% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.80 | 5 |
| Mar ’24 | €76.30 | €62.00 -18.7% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €57.40 | 5 |
| Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.40 | 5 |
| Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.15 | 5 |
| Dec ’23 | €65.15 | €56.00 -14.0% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.55 | 5 |
| Nov ’23 | €50.60 | €49.40 -2.4% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €57.70 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Analog Devices
US$102.5b
Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.
ADI
US$196.88
7D
-6.8%
1Y
17.7%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
JKS
US$20.20
7D
-7.3%
1Y
-34.5%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOI
€68.40
7D
-1.7%
1Y
n/a