Advanced Micro Devices, Inc.

Informe acción WBAG:AMD

Capitalización de mercado: €212.8b

Advanced Micro Devices Valoración

¿Está AMD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMD (€130.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€211.97)

Muy por debajo del valor justo: AMD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMD?

Métrica clave: Como AMD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMD?
Ratio PE123.9x
GananciasUS$1.83b
Capitalización bursátilUS$225.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$182.8b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$189.0b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.1b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMD es cara según su ratio Price-To-Earnings (123.9x) en comparación con la media de empresas similares (41.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMD con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMD 123.9xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (123.9x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 123.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AMD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€130.82
€174.70
+33.5%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€131.08
€171.06
+30.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.48
€169.66
+17.4%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€131.72
€171.49
+30.2%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.70
€175.60
+37.5%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.48
€176.77
+21.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.52
€172.93
+15.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€150.22
€176.83
+17.7%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.44
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.16
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.86
€171.11
+11.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.22
€123.95
-8.3%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.74
€121.50
+9.7%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.66
€124.70
+23.9%
15.4%€189.26€92.74€131.0842
Oct ’24€97.69
€132.06
+35.2%
13.5%€187.56€89.09€144.4841
Sep ’24€100.38
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€131.7241
Aug ’24€106.06
€122.14
+15.2%
18.4%€181.88€76.39€127.7041
Jul ’24€104.40
€120.02
+15.0%
21.0%€182.82€73.13€145.4839
Jun ’24€111.40
€100.21
-10.0%
23.6%€187.14€72.05€149.5239
May ’24€79.10
€90.58
+14.5%
22.5%€182.30€61.98€150.2237
Apr ’24€89.22
€88.71
-0.6%
23.8%€183.38€61.43€168.4438
Mar ’24€73.26
€86.73
+18.4%
23.8%€186.20€62.38€184.1636
Feb ’24€74.16
€83.19
+12.2%
24.5%€182.06€59.17€153.8636
Jan ’24€59.98
€84.16
+40.3%
26.6%€188.22€56.47€135.2237
Dec ’23€73.49
€87.32
+18.8%
26.4%€195.24€58.57€110.7438
Nov ’23€61.23
€93.64
+52.9%
26.8%€202.44€60.73€100.6637

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a