Gecina

Informe acción WBAG:GFC

Capitalización de mercado: €7.0b

Gecina Valoración

¿Está GFC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFC (€94.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€119.51)

Muy por debajo del valor justo: GFC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFC?

Métrica clave: Como GFC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GFC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GFC?
Ratio precio-ventas (PS)8.5x
Ventas€813.97m
Capitalización bursátil€6.96b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GFC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GFC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
8951 Nippon Building Fund
11.4x-1.2%JP¥1.1t
VNO Vornado Realty Trust
4.1x2.1%US$8.4b
8952 Japan Real Estate Investment
9.6x-3.8%JP¥806.8b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.8b
GFC Gecina
8.5x0.08%€7.0b

Price-To-Sales vs. Similares: GFC es cara según su ratio Price-To-Sales (8.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GFC con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GFC 8.5xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GFC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.5x) en comparación con la media de la industria European Office REITs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GFC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GFC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GFC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€94.45
€116.39
+23.2%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Nov ’25€98.25
€116.39
+18.5%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Oct ’25€104.10
€113.71
+9.2%
9.5%€127.00€88.50n/a15
Sep ’25€100.10
€110.91
+10.8%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Aug ’25€93.30
€110.91
+18.9%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Jul ’25€89.15
€110.10
+23.5%
12.0%€122.00€74.90n/a15
Jun ’25€98.75
€110.79
+12.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
May ’25€96.15
€110.79
+15.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
Apr ’25€93.80
€111.46
+18.8%
12.4%€132.00€74.90n/a15
Mar ’25€89.65
€114.06
+27.2%
12.8%€132.00€74.90n/a15
Feb ’25€103.20
€114.95
+11.4%
13.3%€132.00€74.90n/a15
Jan ’25€111.00
€111.93
+0.8%
12.7%€130.00€74.90n/a15
Dec ’24€102.30
€111.25
+8.8%
12.5%€130.00€74.90n/a15
Nov ’24€92.55
€112.99
+22.1%
12.3%€130.00€74.90€98.2514
Oct ’24€94.95
€114.42
+20.5%
12.1%€130.00€74.90€104.1015
Sep ’24€96.95
€114.22
+17.8%
12.4%€130.00€74.90€100.1015
Aug ’24€98.25
€114.03
+16.1%
11.8%€130.00€74.90€93.3015
Jul ’24€95.15
€113.64
+19.4%
11.8%€130.00€77.40€89.1514
Jun ’24€95.00
€113.54
+19.5%
11.9%€130.00€77.40€98.7514
May ’24€98.25
€113.32
+15.3%
11.6%€125.00€77.40€96.1514
Apr ’24n/a
€113.32
0%
11.6%€125.00€77.40€93.8014
Mar ’24n/a
€113.66
0%
11.9%€130.40€77.40€89.6514
Feb ’24€108.60
€111.59
+2.7%
10.9%€125.00€77.40€103.2014
Jan ’24€95.90
€108.66
+13.3%
12.3%€130.50€77.40€111.0014
Dec ’23€94.40
€108.13
+14.5%
12.5%€130.50€77.40€102.3014
Nov ’23€91.65
€108.86
+18.8%
12.6%€130.50€77.40€92.5514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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0%

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