IMMOFINANZ Valoración
¿Está IIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de IIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: IIA (€15.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.12)
Muy por debajo del valor justo: IIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IIA?
Métrica clave: Como IIA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de IIA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.8x |
| Ventas | €754.45m |
| Capitalización bursátil | €2.09b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de IIA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.4x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.9x | -5.8% | €2.2b |
SPI S IMMO | 4x | 0.4% | €1.6b |
ATH Athos Immobilien | 8.7x | n/a | €70.1m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.1x | n/a | €28.0m |
IIA IMMOFINANZ | 2.8x | 3.9% | €2.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: IIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (10.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de IIA con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?
| 63 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 63 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: IIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria Austrian Real Estate (5.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de IIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.8x |
| Ratio PS justo | 3.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: IIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €15.14 | €22.45 +48.3% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.00 | €22.45 +49.7% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.82 | €22.45 +26.0% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €31.55 | €22.45 -28.8% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €27.60 | €22.45 -18.7% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.40 | €22.45 -15.0% | 0.2% | €22.50 | €22.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.95 | €20.50 -14.4% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.25 | €20.50 -11.8% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €22.60 | €20.50 -9.3% | 9.3% | €22.40 | €18.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.04 | €17.30 -9.1% | 7.5% | €18.60 | €16.00 | €15.00 | 2 |
| Oct ’24 | €18.38 | €16.87 -8.2% | 7.3% | €18.60 | €16.00 | €17.82 | 3 |
| Sep ’24 | €17.72 | €15.33 -13.5% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €31.55 | 3 |
| Aug ’24 | €18.12 | €15.33 -15.4% | 6.1% | €16.00 | €14.00 | €27.60 | 3 |
| Jul ’24 | €17.00 | €14.00 -17.6% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €26.40 | 3 |
| Jun ’24 | €15.70 | €14.00 -10.8% | 20.2% | €16.00 | €10.00 | €23.95 | 3 |
| May ’24 | €14.82 | €17.25 +16.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €23.25 | 4 |
| Apr ’24 | €12.93 | €17.25 +33.4% | 35.6% | €27.00 | €10.00 | €22.60 | 4 |
| Mar ’24 | €12.24 | €16.96 +38.6% | 32.6% | €27.00 | €10.00 | €21.05 | 5 |
| Feb ’24 | €12.34 | €17.20 +39.4% | 35.8% | €27.00 | €10.00 | €21.60 | 4 |
| Jan ’24 | €11.62 | €18.46 +58.9% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €21.05 | 5 |
| Dec ’23 | €12.36 | €18.46 +49.4% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €18.94 | 5 |
| Nov ’23 | €12.36 | €18.46 +49.4% | 26.5% | €27.00 | €13.00 | €19.04 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Branicks Group
€182.6m
Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.
DIC
€2.19
7D
-5.6%
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-40.3%
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€2.0b
Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.
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Vonovia
€23.7b
Operates as an integrated residential real estate company in Europe.
VNA
€28.84
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