Zoetis Inc.

Informe acción WBAG:ZOTS

Capitalización de mercado: €76.6b

Zoetis Valoración

¿Está ZOTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZOTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZOTS (€170.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€252.22)

Muy por debajo del valor justo: ZOTS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZOTS?

Métrica clave: Como ZOTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZOTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZOTS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZOTS?
Ratio PE32.9x
GananciasUS$2.43b
Capitalización bursátilUS$79.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZOTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZOTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
4519 Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%JP¥10.3t
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
MRK Merck KGaA
22.9x10.7%€61.6b
SAN Sanofi
25.9x17.9%€116.8b
ZOTS Zoetis
32.9x9.9%€79.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZOTS es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZOTS con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZOTS 32.9xPromedio de la industria 21.3xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZOTS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZOTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZOTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZOTS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZOTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€170.66
€202.28
+18.5%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€167.26
€196.42
+17.4%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€174.38
€193.06
+10.7%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€163.78
€195.67
+19.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.64
€194.59
+15.4%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€161.98
€193.87
+19.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€156.32
€195.66
+25.2%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.08
€199.53
+33.8%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€158.10
€205.45
+30.0%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€177.50
€205.08
+15.5%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€172.50
€203.56
+18.0%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€178.30
€196.85
+10.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€163.50
€198.78
+21.6%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€145.95
€205.46
+40.8%
10.8%€246.06€160.89€167.2615
Oct ’24€165.30
€208.24
+26.0%
10.3%€247.49€161.82€174.3815
Sep ’24€178.60
€200.16
+12.1%
11.4%€240.68€157.37€163.7813
Aug ’24€169.75
€191.67
+12.9%
12.0%€233.71€152.81€168.6413
Jul ’24€158.25
€198.06
+25.2%
12.7%€241.20€157.71€161.9812
Jun ’24€154.10
€194.73
+26.4%
12.4%€236.31€154.51€156.3212
May ’24€156.00
€195.86
+25.6%
12.5%€237.87€155.53€149.0812
Apr ’24€151.82
€203.72
+34.2%
12.3%€246.45€161.14€158.1012
Mar ’24€156.08
€203.72
+30.5%
12.3%€246.45€161.14€177.5012
Feb ’24€151.84
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€172.5012
Jan ’24€138.58
€201.76
+45.6%
14.4%€241.45€164.19€178.3011
Dec ’23€149.38
€201.76
+35.1%
14.4%€241.45€164.19€163.5011
Nov ’23€153.86
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€145.9511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%