Gilead Sciences, Inc.

Informe acción WBAG:GILD

Capitalización de mercado: €105.4b

Gilead Sciences Valoración

¿Está GILD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GILD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GILD (€85.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€221.89)

Muy por debajo del valor justo: GILD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GILD?

Métrica clave: Dado que GILD apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GILD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GILD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GILD?
Ratio precio-ventas (PS)4x
VentasUS$28.30b
Capitalización bursátilUS$110.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GILD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GILD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%US$116.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$80.0b
AMGN Amgen
4.8x2.5%US$154.7b
CSL CSL
5.9x6.5%AU$132.5b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%€110.5b

Price-To-Sales vs. Similares: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GILD con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GILD 4.0xPromedio de la industria 8.0xNo. of Companies38PS0816243240+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de la industria European Biotechs (8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GILD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GILD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GILD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GILD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€85.02
€91.48
+7.6%
12.9%€117.98€65.12n/a28
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.19
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.32
€75.06
+5.2%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.19
€76.00
+6.8%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.37
€77.42
+20.3%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.30
€76.23
+30.8%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€60.99
€78.28
+28.3%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.04
€79.40
+16.7%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.92
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.82
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.46
€81.66
+11.2%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.50
€83.36
+18.2%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.52
€85.69
+13.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€71.40
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1926
Sep ’24€71.06
€84.10
+18.3%
10.3%€106.33€73.33€71.3224
Aug ’24€68.58
€82.84
+20.8%
10.1%€103.96€69.61€71.1925
Jul ’24€70.18
€85.53
+21.9%
9.8%€106.21€71.12€64.3725
Jun ’24€71.28
€86.31
+21.1%
9.8%€107.20€71.78€58.3025
May ’24€73.50
€84.00
+14.3%
8.8%€104.36€72.60€60.9925
Apr ’24€75.43
€85.95
+13.9%
9.7%€108.34€72.54€68.0422
Mar ’24€74.53
€86.19
+15.6%
10.4%€107.54€72.00€66.9223
Feb ’24€76.25
€80.86
+6.0%
12.4%€102.33€58.08€71.8224
Jan ’24€79.44
€79.86
+0.5%
13.0%€98.89€59.33€73.4624
Dec ’23€84.15
€78.14
-7.1%
12.2%€99.75€59.85€70.5024
Nov ’23€80.35
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€75.5224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

2.5%

1Y

88.7%

H. Lundbeck

DKK 43.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.04

7D

0.2%

1Y

35.3%