Sartorius Stedim Biotech S.A.

Informe acción WBAG:DIM

Capitalización de mercado: €16.3b

Sartorius Stedim Biotech Valoración

¿Está DIM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DIM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DIM (€168.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€121.07)

Muy por debajo del valor justo: DIM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DIM?

Métrica clave: Como DIM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DIM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DIM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DIM?
Ratio PE101.4x
Ganancias€160.60m
Capitalización bursátil€16.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DIM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DIM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares87.3x
DIVISLAB Divi's Laboratories
83.4x23.7%₹1.5t
AVTR Avantor
44.4x36.4%US$14.1b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
WAT Waters
33.9x8.6%US$21.3b
DIM Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: DIM es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.4x) en comparación con la media de empresas similares (87.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DIM con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DIM 101.4xPromedio de la industria 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DIM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (101.4x) en comparación con la media de la industria European Life Sciences (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DIM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DIM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 101.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DIM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DIM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€168.45
€220.67
+31.0%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€191.70
€220.67
+15.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.50
€213.93
+12.9%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.35
€207.31
+12.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€186.25
€207.31
+11.3%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€155.50
€247.17
+58.9%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.80
€248.83
+36.1%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€209.10
€251.33
+20.2%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€271.30
€261.23
-3.7%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€256.10
€254.69
-0.5%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€225.90
€253.12
+12.1%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€238.60
€230.56
-3.4%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€206.00
€224.31
+8.9%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€176.20
€252.42
+43.3%
22.5%€390.00€175.00€191.7012
Oct ’24€221.90
€308.73
+39.1%
12.3%€390.00€265.00€189.5011
Sep ’24€259.70
€306.45
+18.0%
12.5%€390.00€270.00€184.3511
Aug ’24€282.10
€303.73
+7.7%
13.5%€390.00€250.00€186.2511
Jul ’24€213.90
€334.18
+56.2%
22.7%€530.00€250.00€155.5011
Jun ’24€245.50
€363.82
+48.2%
18.5%€530.00€285.00€182.8011
May ’24€257.60
€376.70
+46.2%
17.6%€530.00€300.00€209.1010
Apr ’24n/a
€395.27
0%
10.5%€455.00€306.00€271.3011
Mar ’24n/a
€395.91
0%
10.7%€455.00€306.00€256.1011
Feb ’24€320.10
€394.73
+23.3%
10.3%€455.00€306.00€225.9011
Jan ’24€310.30
€411.20
+32.5%
12.3%€470.00€290.00€238.6010
Dec ’23€323.70
€411.20
+27.0%
12.3%€470.00€290.00€206.0010
Nov ’23€314.60
€418.45
+33.0%
13.0%€497.00€290.00€176.2011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.45

7D

-5.2%

1Y

84.8%

Bayer

€19.9b

Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.

BAYN

€20.20

7D

-17.4%

1Y

-40.3%