Hecla Mining Valoración
¿Está HLMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HLMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HLMI (€5.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€65.05)
Muy por debajo del valor justo: HLMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLMI?
Métrica clave: Como HLMI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de HLMI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.1x |
| Ventas | US$840.96m |
| Capitalización bursátil | US$3.45b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HLMI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.5x | ||
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.4% | €3.1b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.5% | €3.0b |
AMAG AMAG Austria Metall | 0.6x | 5.6% | €839.3m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
HLMI Hecla Mining | 4.1x | 9.0% | €3.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: HLMI es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de HLMI con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
| 35 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 35 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: HLMI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HLMI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HLMI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €5.20 | €7.55 +45.2% | 16.3% | €10.98 | €6.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.02 | €7.38 +22.5% | 14.9% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.91 | €6.85 +15.9% | 15.8% | €9.17 | €5.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €6.78 0% | 16.6% | €9.39 | €5.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €6.87 0% | 16.2% | €9.42 | €5.51 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €7.00 0% | 17.0% | €9.60 | €5.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €6.81 0% | 18.2% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €6.53 0% | 21.7% | €9.56 | €4.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €5.24 0% | 20.4% | €7.60 | €3.46 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €5.63 0% | 18.4% | €8.08 | €3.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €5.40 0% | 20.7% | €8.04 | €3.91 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €5.45 0% | 21.0% | €8.17 | €3.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €5.66 0% | 21.2% | €8.50 | €4.15 | €6.02 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €5.81 0% | 21.1% | €8.43 | €3.75 | €5.91 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €5.95 0% | 21.4% | €8.56 | €4.16 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €6.44 0% | 17.3% | €9.04 | €4.97 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €6.46 0% | 12.3% | €7.59 | €5.29 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €6.58 0% | 12.9% | €7.72 | €5.38 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | €6.51 0% | 12.4% | €7.47 | €5.43 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €5.94 0% | 9.4% | €7.02 | €5.15 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €5.61 0% | 10.4% | €6.55 | €4.45 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €5.72 0% | 11.3% | €6.60 | €4.55 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €5.43 0% | 13.9% | €6.55 | €4.45 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €5.64 0% | 15.5% | €6.87 | €4.17 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €5.80 0% | 15.6% | €7.02 | €4.26 | n/a | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
ArcelorMittal
€18.6b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.56
7D
-1.0%
1Y
3.1%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.87
7D
1.7%
1Y
6.9%
Aluminum Corporation of China
HK$125.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.57
7D
-4.8%
1Y
26.0%