Poste Italiane S.p.A.

Informe acción WBAG:PST

Capitalización de mercado: €17.0b

Poste Italiane Valoración

¿Está PST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PST (€13.16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.75)

Muy por debajo del valor justo: PST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PST?

Métrica clave: Como PST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PST?
Ratio PE8.6x
Ganancias€1.99b
Capitalización bursátil€17.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.9x
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
POW Power Corporation of Canada
13.1x9.1%CA$29.9b
PRU Prudential
25x28.4%UK£17.5b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.3b
PST Poste Italiane
8.6x4.0%€17.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PST con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PST 8.6xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria European Insurance (11.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 6.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PST es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.16
€14.13
+7.4%
5.9%€15.50€12.20n/a15
Nov ’25€13.06
€14.05
+7.6%
5.6%€15.50€12.20n/a15
Oct ’25€12.56
€14.04
+11.8%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Sep ’25€12.59
€14.04
+11.5%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Aug ’25€12.16
€13.91
+14.4%
7.5%€15.50€11.90n/a16
Jul ’25€12.23
€13.73
+12.3%
7.8%€15.50€11.20n/a16
Jun ’25€12.66
€13.55
+7.0%
7.4%€14.80€11.20n/a15
May ’25€11.91
€13.07
+9.8%
8.6%€14.50€11.10n/a15
Apr ’25€11.62
€12.83
+10.5%
8.3%€14.50€11.10n/a15
Mar ’25€10.93
€11.78
+7.8%
11.1%€14.20€9.50n/a14
Feb ’25€10.05
€11.54
+14.9%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Jan ’25€10.30
€11.54
+12.1%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Dec ’24€9.88
€11.55
+17.0%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Nov ’24€9.34
€11.51
+23.2%
10.9%€13.60€9.10€13.0614
Oct ’24€9.96
€11.86
+19.1%
9.3%€13.80€9.50€12.5614
Sep ’24€10.30
€11.82
+14.8%
9.5%€13.80€9.50€12.5914
Aug ’24€10.40
€11.79
+13.3%
9.8%€13.80€9.50€12.1614
Jul ’24€9.91
€11.45
+15.6%
11.3%€13.80€9.20€12.2314
Jun ’24€9.77
€11.41
+16.9%
11.1%€13.80€9.20€12.6614
May ’24€9.55
€11.71
+22.7%
12.4%€14.80€9.20€11.9114
Apr ’24€9.39
€11.83
+25.9%
12.2%€14.80€9.20€11.6214
Mar ’24€10.04
€11.82
+17.8%
12.5%€14.80€9.10€10.9314
Feb ’24€9.82
€11.81
+20.2%
12.6%€14.80€9.10€10.0514
Jan ’24€9.19
€12.02
+30.7%
11.1%€14.80€9.70€10.3013
Dec ’23€9.38
€11.99
+27.9%
11.6%€14.80€9.20€9.8813
Nov ’23€8.83
€12.00
+36.0%
12.7%€14.80€8.70€9.3413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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