Medtronic plc

Informe acción WBAG:MDT

Capitalización de mercado: €112.0b

Medtronic Valoración

¿Está MDT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MDT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.37
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MDT (€87.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€111.37)

Muy por debajo del valor justo: MDT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDT?

Métrica clave: Como MDT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MDT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MDT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MDT?
Ratio PE27.2x
GananciasUS$4.29b
Capitalización bursátilUS$116.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MDT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MDT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.8x
SYK Stryker
50.8x13.2%US$149.6b
BSX Boston Scientific
83.4x17.3%US$152.6b
BDX Becton Dickinson
41.7x14.9%US$70.3b
SHL Siemens Healthineers
31.3x13.8%€60.0b
MDT Medtronic
27.2x10.1%€116.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MDT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (51.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MDT con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MDT 27.2xPromedio de la industria 32.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MDT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de la industria European Medical Equipment (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MDT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MDT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MDT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MDT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€87.91
€91.16
+3.7%
8.2%€107.52€78.72n/a26
Jan ’26€77.15
€92.63
+20.1%
7.6%€108.07€79.12n/a27
Dec ’25€81.92
€90.93
+11.0%
7.3%€105.84€77.49n/a27
Nov ’25€83.69
€89.20
+6.6%
7.5%€103.76€75.96n/a28
Oct ’25€81.38
€85.83
+5.5%
7.7%€101.18€74.08n/a28
Sep ’25€79.11
€84.54
+6.9%
7.8%€100.07€73.27n/a28
Aug ’25€74.02
€85.53
+15.5%
9.3%€102.74€69.71n/a28
Jul ’25€72.51
€86.82
+19.7%
8.5%€103.42€70.18n/a28
Jun ’25€74.71
€86.82
+16.2%
8.5%€103.42€70.18n/a28
May ’25€75.28
€88.80
+18.0%
8.1%€104.97€70.29n/a28
Apr ’25€80.64
€86.43
+7.2%
8.1%€102.41€68.58n/a28
Mar ’25€76.90
€87.42
+13.7%
8.0%€103.62€69.39n/a28
Feb ’25€80.78
€85.31
+5.6%
9.6%€103.33€66.43€87.8428
Jan ’25€74.82
€83.17
+11.2%
10.0%€101.80€61.81€77.1528
Dec ’24€72.92
€83.64
+14.7%
10.2%€102.87€62.46€81.9228
Nov ’24€66.80
€86.25
+29.1%
10.8%€105.75€64.21€83.6928
Oct ’24€74.74
€87.58
+17.2%
8.8%€103.63€74.02€81.3827
Sep ’24€75.78
€87.58
+15.6%
8.8%€103.63€74.02€79.1127
Aug ’24€79.74
€84.38
+5.8%
9.5%€100.63€69.18€74.0227
Jul ’24€80.92
€85.54
+5.7%
9.2%€102.64€70.56€72.5125
Jun ’24€77.34
€86.47
+11.8%
9.0%€104.80€72.05€74.7123
May ’24€81.92
€82.85
+1.1%
8.9%€101.42€71.53€75.2822
Apr ’24€73.74
€82.94
+12.5%
8.8%€103.32€71.03€80.6422
Mar ’24€76.91
€87.34
+13.6%
11.7%€120.38€72.99€76.9022
Feb ’24€77.57
€82.63
+6.5%
12.8%€116.71€70.76€80.7822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€91.77
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 00:53
Precio de las acciones al final del día2025/02/05 00:00
Beneficios2024/10/25
Ingresos anuales2024/04/26

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Medtronic plc está cubierta por 64 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company