Hologic, Inc.

Informe acción WBAG:HOLX

Capitalización de mercado: €17.6b

Hologic Valoración

¿Está HOLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HOLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HOLX (€76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€128.89)

Muy por debajo del valor justo: HOLX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HOLX?

Métrica clave: Como HOLX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HOLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HOLX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HOLX?
Ratio PE26.1x
GananciasUS$701.50m
Capitalización bursátilUS$18.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HOLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HOLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares90.7x
7733 Olympus
31.8x14.0%JP¥2.8t
FPH Fisher & Paykel Healthcare
170.4x24.9%NZ$21.7b
BAX Baxter International
140.1x39.8%US$16.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.2x8.1%US$21.6b
HOLX Hologic
26.1x9.2%€18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HOLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de empresas similares (90.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HOLX con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HOLX 26.1xPromedio de la industria 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HOLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de la industria European Medical Equipment (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HOLX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HOLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HOLX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HOLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€76.00
€81.25
+6.9%
7.2%€89.43€65.21n/a15
Nov ’25€76.50
€80.21
+4.9%
7.0%€88.37€64.44n/a16
Oct ’25€73.00
€78.54
+7.6%
7.9%€86.73€63.24n/a15
Sep ’25€73.00
€79.78
+9.3%
8.6%€87.96€64.14n/a15
Aug ’25€76.50
€80.16
+4.8%
8.6%€88.96€64.87n/a14
Jul ’25€69.50
€79.84
+14.9%
7.6%€88.95€65.54n/a15
Jun ’25€67.50
€78.39
+16.1%
7.8%€87.47€64.45n/a14
May ’25€71.00
€78.98
+11.2%
7.6%€89.03€65.60n/a15
Apr ’25€71.72
€76.65
+6.9%
7.6%€88.07€64.90n/a15
Mar ’25€68.12
€76.65
+12.5%
7.6%€88.07€64.90n/a15
Feb ’25€68.28
€74.88
+9.7%
7.5%€87.40€64.40n/a15
Jan ’25€64.70
€72.53
+12.1%
8.1%€86.05€63.41n/a16
Dec ’24€65.68
€73.19
+11.4%
8.5%€87.11€64.18n/a16
Nov ’24€62.54
€78.88
+26.1%
9.1%€89.98€66.30€76.5015
Oct ’24€66.22
€82.39
+24.4%
8.1%€88.61€65.29€73.0015
Sep ’24€69.02
€81.77
+18.5%
8.1%€87.94€64.80€73.0015
Aug ’24€69.34
€80.85
+16.6%
8.1%€89.23€63.74€76.5015
Jul ’24€73.96
€82.65
+11.8%
8.9%€95.33€63.55€69.5014
Jun ’24€73.46
€82.65
+12.5%
8.9%€95.33€63.55€67.5014
May ’24€75.82
€79.85
+5.3%
7.9%€86.59€63.81€71.0014
Apr ’24€74.31
€79.71
+7.3%
8.5%€88.02€64.86€71.7214
Mar ’24€74.06
€80.26
+8.4%
8.9%€88.00€64.84€68.1214
Feb ’24€75.04
€75.69
+0.9%
8.6%€83.63€64.33€68.2814
Jan ’24€70.92
€73.63
+3.8%
7.4%€85.27€66.32€64.7014
Dec ’23€73.17
€78.21
+6.9%
7.3%€91.12€70.87€65.6812
Nov ’23€74.77
€78.21
+4.6%
7.3%€91.12€70.87€62.5412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$71.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$54.21

7D

5.1%

1Y

-14.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.88

7D

5.3%

1Y

-37.9%

Carl Zeiss Meditec

€4.9b

Operates as a medical technology company in Germany, rest of Europe, North America, and Asia.

AFX

€54.80

7D

-6.6%

1Y

-37.1%