Monster Beverage Corporation

Informe acción WBAG:MNST

Capitalización de mercado: €49.4b

Monster Beverage Valoración

¿Está MNST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MNST (€51.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€74.5)

Muy por debajo del valor justo: MNST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNST?

Métrica clave: Como MNST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MNST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MNST?
Ratio PE31.7x
GananciasUS$1.61b
Capitalización bursátilUS$50.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MNST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MNST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
9633 Nongfu Spring
28.4x9.8%HK$378.4b
KDP Keurig Dr Pepper
18.8x5.3%US$42.8b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.3x9.1%€34.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
19.4x7.6%Mex$571.4b
MNST Monster Beverage
31.7x11.1%€51.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MNST es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MNST con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MNST 31.7xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MNST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria European Beverage (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MNST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MNST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MNST para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€51.21
€53.33
+4.1%
9.6%€60.76€38.58n/a25
Dec ’25€52.54
€52.68
+0.3%
9.3%€60.03€38.11n/a25
Nov ’25€48.42
€50.69
+4.7%
10.4%€58.36€37.05n/a25
Oct ’25€46.84
€49.04
+4.7%
10.6%€56.58€35.92n/a25
Sep ’25€42.31
€49.63
+17.3%
10.6%€57.65€36.38n/a25
Aug ’25€47.57
€54.06
+13.6%
10.0%€64.51€42.39n/a25
Jul ’25€46.45
€56.02
+20.6%
9.7%€65.35€42.94n/a26
Jun ’25€47.12
€57.31
+21.6%
8.6%€64.53€42.40n/a25
May ’25€50.22
€58.46
+16.4%
8.5%€64.50€43.00n/a25
Apr ’25€54.88
€58.48
+6.6%
6.3%€63.16€47.60n/a25
Mar ’25€54.42
€58.93
+8.3%
7.5%€66.61€46.26n/a25
Feb ’25€51.28
€57.76
+12.6%
7.4%€66.17€45.95n/a25
Jan ’25€51.80
€56.22
+8.5%
6.8%€65.95€45.80€50.0925
Dec ’24€50.84
€55.69
+9.5%
6.9%€65.62€45.57€52.5424
Nov ’24€48.74
€56.98
+16.9%
8.4%€68.03€45.36€48.4224
Oct ’24€50.21
€59.15
+17.8%
7.0%€68.13€45.42€46.8424
Sep ’24€52.71
€57.43
+9.0%
7.0%€66.00€44.00€42.3124
Aug ’24€52.45
€56.27
+7.3%
6.8%€60.78€43.54€47.5723
Jul ’24€52.53
€56.88
+8.3%
6.7%€61.65€44.16€46.4523
Jun ’24€54.99
€57.24
+4.1%
6.7%€62.52€44.79€47.1223
May ’24€49.46
€51.20
+3.5%
8.2%€56.97€39.19€50.2223
Apr ’24€49.34
€50.67
+2.7%
8.5%€57.66€39.67€54.8824
Mar ’24€45.93
€51.07
+11.2%
9.3%€58.62€39.86€54.4223
Feb ’24€47.14
€48.94
+3.8%
9.9%€57.49€39.10€51.2822
Jan ’24€47.55
€48.91
+2.9%
10.0%€58.96€39.15€51.8023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 09:40
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Monster Beverage Corporation está cubierta por 51 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research