SBM Offshore N.V.

Informe acción WBAG:SBMO

Capitalización de mercado: €3.1b

SBM Offshore Valoración

¿Está SBMO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBMO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBMO (€17.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€41.68)

Muy por debajo del valor justo: SBMO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBMO?

Métrica clave: Como SBMO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBMO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBMO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBMO?
Ratio PE7.7x
GananciasUS$428.00m
Capitalización bursátilUS$3.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBMO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBMO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.1x24.3%€455.4m
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12x9.7%CN¥23.8b
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
OII Oceaneering International
22.3xn/aUS$3.0b
SBMO SBM Offshore
7.7x-7.6%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SBMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBMO con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SBMO 7.7xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria European Energy Services (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBMO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBMO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 6.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBMO es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBMO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.78
€23.64
+32.9%
5.7%€25.11€22.10n/a6
Nov ’25€17.01
€23.25
+36.7%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.61
€22.84
+37.5%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.01
€21.59
+26.9%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.95
€20.21
+35.2%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.46
€20.04
+38.6%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.11
€19.85
+40.7%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€14.30
€19.95
+39.5%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.63
€20.01
+36.8%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.19
€19.15
+45.2%
14.0%€25.00€15.64n/a7
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59n/a7
Jan ’25€12.57
€18.69
+48.7%
13.7%€24.26€15.31n/a7
Dec ’24€12.23
€19.25
+57.4%
13.8%€25.02€15.79n/a7
Nov ’24€11.74
€20.05
+70.8%
10.6%€24.96€18.05€17.017
Oct ’24€12.69
€20.47
+61.3%
11.8%€26.07€17.97€16.617
Sep ’24€13.50
€20.81
+54.1%
14.4%€25.38€17.49€17.017
Aug ’24€13.35
€20.70
+55.1%
13.5%€24.96€17.11€14.957
Jul ’24€12.32
€20.47
+66.2%
13.3%€24.92€17.09€14.468
Jun ’24€12.87
€20.97
+62.9%
13.1%€25.47€17.51€14.118
May ’24€12.97
€19.91
+53.5%
9.2%€24.08€18.28€14.307
Apr ’24n/a
€20.37
0%
9.7%€24.33€18.47€14.637
Mar ’24n/a
€20.00
0%
16.1%€25.00€14.00€13.197
Feb ’24€14.49
€19.19
+32.5%
18.0%€24.85€12.95€11.817
Jan ’24€14.87
€19.48
+31.0%
16.3%€24.93€13.52€12.577
Dec ’23€15.58
€19.48
+25.1%
16.3%€24.93€13.52€12.237
Nov ’23€13.93
€19.92
+43.0%
16.5%€25.10€14.06€11.747

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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