Marathon Petroleum Corporation

Informe acción WBAG:MPC

Capitalización de mercado: €47.8b

Marathon Petroleum Valoración

¿Está MPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPC (€148.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€358.01)

Muy por debajo del valor justo: MPC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPC?

Métrica clave: Como MPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MPC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MPC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MPC?
Ratio PE11.2x
GananciasUS$4.52b
Capitalización bursátilUS$50.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
VLO Valero Energy
11.9x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.7x0.2%د.إ267.9b
MPC Marathon Petroleum
11.2x-12.0%€50.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: MPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPC con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MPC 11.2xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPC es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€148.48
€161.98
+9.1%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€150.72
€159.54
+5.9%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€159.34
€172.60
+8.3%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€163.00
€188.95
+15.9%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€161.34
€191.92
+19.0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.70
€174.04
-5.8%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.26
€158.98
+0.5%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€154.64
€156.46
+1.2%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.60
€148.58
+12.1%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€140.84
€148.31
+5.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€148.44
€152.19
+2.5%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€143.30
€151.07
+5.4%
8.6%€170.39€119.94€150.7217
Sep ’24€134.98
€142.25
+5.4%
7.4%€155.03€116.97€159.3417
Aug ’24€121.50
€131.36
+8.1%
8.7%€150.23€100.16€161.4818
Jul ’24€106.34
€129.98
+22.2%
9.7%€151.21€100.80€163.0018
Jun ’24€99.48
€132.85
+33.5%
10.2%€153.35€102.23€161.3418
May ’24€110.92
€136.47
+23.0%
6.8%€150.40€112.11€176.2218
Apr ’24€123.12
€138.68
+12.6%
7.6%€152.21€113.47€184.7018
Mar ’24€118.96
€127.33
+7.0%
8.4%€150.20€104.68€158.2617
Feb ’24€113.74
€127.33
+12.0%
8.4%€150.20€104.68€154.6417
Jan ’24€108.98
€123.62
+13.4%
6.5%€140.99€108.09€132.6017
Dec ’23€116.12
€128.26
+10.5%
7.4%€148.07€111.30€140.8417
Nov ’23€119.68
€124.82
+4.3%
10.4%€151.86€94.15€148.4417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.67

7D

-1.2%

1Y

14.5%

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

Saipem

€4.8b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.44

7D

3.6%

1Y

67.0%