Devon Energy Corporation

Informe acción WBAG:DVN

Capitalización de mercado: €21.3b

Devon Energy Valoración

¿Está DVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.99
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DVN (€32.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€61.99)

Muy por debajo del valor justo: DVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DVN?

Métrica clave: Como DVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DVN?
Ratio PE6.4x
GananciasUS$3.40b
Capitalización bursátilUS$21.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
OMV OMV
9x16.4%€12.5b
CTRA Coterra Energy
16.3x25.4%US$20.2b
TOU Tourmaline Oil
16.2x30.6%CA$24.6b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DVN Devon Energy
6.4x-3.2%€22.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DVN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DVN 6.4xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo 9.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€32.37
€47.13
+45.6%
11.9%€64.39€40.36n/a30
Feb ’26€33.09
€47.10
+42.4%
11.9%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26€29.95
€48.21
+61.0%
12.1%€61.56€41.36n/a28
Dec ’25€36.15
€48.91
+35.3%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25€35.60
€47.98
+34.8%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.96
€48.67
+35.4%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.37
€51.11
+26.6%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€42.42
€53.65
+26.5%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.46
€55.13
+24.0%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.41
€53.97
+21.5%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€48.65
€54.12
+11.2%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.24
€50.48
+9.2%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.88
€49.04
+20.0%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€39.04
€49.28
+26.2%
13.0%€69.09€42.38€33.0928
Jan ’25€41.46
€50.37
+21.5%
11.9%€70.15€42.82€29.9528
Dec ’24€42.04
€51.60
+22.8%
13.0%€70.18€42.84€36.1528
Nov ’24€44.02
€55.43
+25.9%
12.9%€74.65€44.41€35.6028
Oct ’24€45.66
€57.43
+25.8%
12.7%€75.20€47.60€35.9628
Sep ’24€48.82
€55.88
+14.5%
13.1%€73.34€46.42€40.3727
Aug ’24€48.58
€54.09
+11.3%
15.6%€69.67€34.38€42.4227
Jul ’24€44.70
€56.41
+26.2%
16.2%€74.23€34.82€44.4627
Jun ’24€43.88
€58.65
+33.7%
17.1%€81.09€35.42€44.4127
May ’24€47.30
€59.79
+26.4%
16.0%€78.78€40.75€48.6528
Apr ’24€46.61
€61.38
+31.7%
16.3%€80.26€41.51€46.2428
Mar ’24€51.11
€67.16
+31.4%
14.0%€83.90€42.42€40.8828
Feb ’24€56.82
€69.50
+22.3%
13.6%€88.31€41.40€39.0428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€47.88
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 13:13
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Devon Energy Corporation está cubierta por 75 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research