Chipotle Mexican Grill Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CHMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHMG (€59.46) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€56.97)

¿Está CHMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHMG (€59.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€56.97)

Muy por debajo del valor justo: CHMG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHMG?

Métrica clave: Como CHMG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHMG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHMG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHMG?
Ratio PE	57x
Ganancias	US$1.48b
Capitalización bursátil	US$84.56b

Métricas y ratios de valoración clave de CHMG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8x
Valor empresarial/EBITDA	39.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.9x
SBUX Starbucks	30.9x	10.5%	US$116.2b
CPG Compass Group	32.1x	11.8%	UK£44.9b
3690 Meituan	39.7x	28.6%	HK$960.7b
YUM Yum! Brands	24.7x	8.0%	US$37.8b
CHMG Chipotle Mexican Grill	57x	15.5%	€84.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHMG es cara según su ratio Price-To-Earnings (57x) en comparación con la media de empresas similares (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHMG con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHMG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (57x) en comparación con la media de la industria European Hospitality (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHMG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	57x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CHMG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€59.46	€61.40 +3.3%	11.3%	€68.39	€39.90	n/a	31
Nov ’25	€53.65	€59.10 +10.2%	11.8%	€66.20	€38.61	n/a	29
Oct ’25	€51.39	€55.46 +7.9%	11.9%	€65.31	€38.47	n/a	31
Sep ’25	€50.04	€56.43 +12.8%	11.8%	€66.52	€39.18	n/a	31
Aug ’25	€49.69	€58.59 +17.9%	11.8%	€73.91	€39.73	n/a	31
Jul ’25	€56.80	€61.51 +8.3%	11.7%	€74.68	€37.34	n/a	31
Jun ’25	€56.65	€59.69 +5.4%	10.4%	€66.66	€37.96	n/a	30
May ’25	€59.23	€59.86 +1.1%	10.5%	€67.34	€38.35	n/a	31
Apr ’25	€54.29	€51.94 -4.3%	10.7%	€61.18	€36.15	n/a	30
Mar ’25	€49.72	€50.36 +1.3%	9.2%	€57.21	€35.99	n/a	30
Feb ’25	€44.65	€44.81 +0.4%	11.2%	€55.34	€33.20	n/a	30
Jan ’25	€41.16	€40.67 -1.2%	9.7%	€48.17	€32.72	n/a	31
Dec ’24	€40.69	€39.97 -1.8%	9.8%	€47.26	€33.10	n/a	31
Nov ’24	€37.47	€40.68 +8.6%	9.3%	€48.64	€34.07	€53.65	30
Oct ’24	€34.85	€40.54 +16.3%	9.1%	€48.22	€32.27	€51.39	30
Sep ’24	€35.97	€40.08 +11.4%	9.1%	€47.71	€31.93	€50.04	30
Aug ’24	€35.94	€39.41 +9.6%	9.1%	€46.80	€30.96	€49.69	30
Jul ’24	€38.95	€38.50 -1.2%	9.5%	€43.15	€28.46	€56.80	30
Jun ’24	€38.57	€38.45 -0.3%	9.1%	€43.68	€28.81	€56.65	29
May ’24	€36.55	€36.68 +0.4%	10.0%	€41.73	€28.12	€59.23	31
Apr ’24	€31.28	€33.74 +7.8%	8.7%	€38.74	€28.81	€54.29	31
Mar ’24	€27.87	€34.32 +23.1%	8.8%	€39.51	€29.38	€49.72	32
Feb ’24	€29.85	€32.62 +9.3%	7.8%	€36.88	€26.74	€44.65	32
Jan ’24	€26.29	€33.45 +27.2%	7.5%	€37.60	€28.38	€41.16	32
Dec ’23	€30.86	€34.73 +12.5%	10.0%	€48.38	€29.22	€40.69	32
Nov ’23	€30.13	€36.33 +20.6%	10.0%	€50.61	€30.57	€37.47	32

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.